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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 619.00 | 136 803.00 | 25 815.00 | 162 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 136 352.00 | | 2 136 352.00 | 2 136 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464 572.00 | 3 027 311.00 | 1 437 261.00 | 4 464 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586 086.00 | 1 919 581.00 | 666 505.00 | 2 586 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 517.00 | | 241 517.00 | 241 517.00 |
AX Avances et acomptes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 896.00 | | 201 896.00 | 201 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 795 824.00 | 5 083 695.00 | 4 712 128.00 | 9 795 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 803.00 | 104 140.00 | 808 662.00 | 912 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 065 475.00 | 38 788.00 | 1 026 687.00 | 1 065 475.00 |
BT Marchandises | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368 131.00 | | 4 368 131.00 | 4 368 131.00 |
BZ Autres créances | 14 884 464.00 | | 14 884 464.00 | 14 884 464.00 |
CF Disponibilités | 764 826.00 | | 764 826.00 | 764 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 076 126.00 | 142 928.00 | 21 933 198.00 | 22 076 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 871 951.00 | 5 226 624.00 | 26 645 326.00 | 31 871 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 16 152 310.00 | | | 16 152 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995 924.00 | | | 2 995 924.00 |
DL TOTAL (I) | 20 908 234.00 | | | 20 908 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252 536.00 | | | 4 252 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 768.00 | | | 912 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 234.00 | | | 284 234.00 |
EA Autres dettes | 238 459.00 | | | 238 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 737 091.00 | | | 5 737 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 645 326.00 | | | 26 645 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 737 091.00 | | | 5 737 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 213.00 | | 422 213.00 | 422 213.00 |
FD Production vendue biens | 22 355 569.00 | -1 188.00 | 22 354 381.00 | 22 355 569.00 |
FG Production vendue services | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 859 173.00 | -1 188.00 | 22 857 985.00 | 22 859 173.00 |
FM Production stockée | | | -14 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 138 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 628 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 746 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 928.00 | |
GE Autres charges | | | 112 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 071 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 067 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 232 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 876.00 | | | 156 876.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 023.00 | | | 110 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167 479.00 | | | 1 167 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 313 419.00 | | | 23 313 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 317 494.00 | | | 20 317 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995 924.00 | | | 2 995 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722 759.00 | | 2 159 059.00 | 7 722 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 613.00 | 33 382.00 | 9 795 824.00 | 52 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | 2 298 971.00 | 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 834.00 | 33 382.00 | 7 294 956.00 | 51 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 116.00 | | 11 634.00 | 2 288 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295 747.00 | | 2 084 425.00 | 5 295 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 896.00 | | 63 000.00 | 138 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833 156.00 | 274 326.00 | 23 786.00 | 4 833 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 842.00 | 10 961.00 | | 125 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707 314.00 | 263 365.00 | 23 786.00 | 4 707 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 100.00 | 142 928.00 | 103 100.00 | 103 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 100.00 | 142 928.00 | 103 100.00 | 103 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 100.00 | 142 928.00 | 103 100.00 | 103 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 928.00 | 103 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252 536.00 | 4 252 536.00 | | 4 252 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 888.00 | 410 888.00 | | 410 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 310.00 | 425 310.00 | | 425 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 234.00 | 284 234.00 | | 284 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 459.00 | 238 459.00 | | 238 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 896.00 | | 201 896.00 | 201 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 368 131.00 | 4 368 131.00 | | 4 368 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 806 894.00 | 806 894.00 | | 806 894.00 |
VC Groupe et associés | 13 848 048.00 | 13 848 048.00 | | 13 848 048.00 |
VI Groupe et associés | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 236.00 | 221 236.00 | | 221 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 494 711.00 | 19 292 815.00 | 201 896.00 | 19 494 711.00 |
VW T.V.A. | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 737 091.00 | 5 737 091.00 | | 5 737 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 305.00 | | | 114 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 274 589.00 | | | 1 274 589.00 |
ST Autres comptes | 2 465 110.00 | | | 2 465 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 653 082.00 | | | 653 082.00 |
YT Sous‐traitance | 2 351 107.00 | | | 2 351 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 962 061.00 | | | 962 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 081.00 | | | 123 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 386.00 | | | 237 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 298 483.00 | | | 1 298 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 231 340.00 | | | 2 231 340.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 746 345.00 | | | 7 746 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |