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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 867.00 | 128 867.00 | | 128 867.00 |
AN Terrains | 1 046 514.00 | | 1 046 514.00 | 1 046 514.00 |
AP Constructions | 3 928 088.00 | 1 520 294.00 | 2 407 794.00 | 3 928 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 589.00 | 26 179.00 | 410.00 | 26 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 092.00 | 194 568.00 | 19 524.00 | 214 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 398 049.00 | 27 589 106.00 | 3 808 943.00 | 31 398 049.00 |
BN En cours de production de biens | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CF Disponibilités | 2 061 382.00 | | 2 061 382.00 | 2 061 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 175.00 | | 2 115 175.00 | 2 115 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 513 224.00 | 27 589 106.00 | 5 924 118.00 | 33 513 224.00 |
CU Autres participations | 26 053 900.00 | 25 719 198.00 | 334 702.00 | 26 053 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
DG Autres réserves | 191 266.00 | 191 266.00 | | 191 266.00 |
DH Report à nouveau | -345 636.00 | -371 663.00 | | -345 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 182.00 | 26 028.00 | | -10 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 606.00 | 2 274 788.00 | | 2 264 606.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 25 612.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 25 612.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 269.00 | 2 600 269.00 | | 2 400 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 566.00 | 80 774.00 | | 83 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 770.00 | 24 197.00 | | 36 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | 615.00 | | 747.00 |
EA Autres dettes | 45 579.00 | 7 923.00 | | 45 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 582.00 | 1 030 582.00 | | 1 030 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 512.00 | 3 744 359.00 | | 3 597 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 118.00 | 6 044 759.00 | | 5 924 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 078.00 | 1 266 925.00 | | 1 320 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 571.00 | | 446 571.00 | 446 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 571.00 | | 446 571.00 | 446 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | 3 749.00 | | 5 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 265.00 | 3 749.00 | | 67 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 235.00 | -3 749.00 | | -24 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 734.00 | 437 794.00 | | 492 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 916.00 | 411 766.00 | | 502 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 182.00 | 26 028.00 | | -10 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 412 996.00 | | | 31 412 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 053 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 947.00 | 31 398 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 947.00 | 5 215 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 867.00 | | | 128 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230 229.00 | | | 5 230 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 053 900.00 | | | 26 053 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 596.00 | 194 259.00 | 14 947.00 | 1 690 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 867.00 | | | 128 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 729.00 | 194 259.00 | 14 947.00 | 1 561 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 612.00 | 62 000.00 | 25 612.00 | 25 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 612.00 | 62 000.00 | 25 612.00 | 25 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | 25 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 566.00 | 6 131.00 | | 83 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 582.00 | 1 030 582.00 | | 1 030 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 2 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 513.00 | 1 320 078.00 | 800 000.00 | 3 597 513.00 |