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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 092.00 | 37 791.00 | 301.00 | 38 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 882.00 | 407 577.00 | 305.00 | 407 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 152.00 | 445 368.00 | 15 783.00 | 461 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BZ Autres créances | 2 962 659.00 | 619 286.00 | 2 343 374.00 | 2 962 659.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 708.00 | 619 286.00 | 2 389 423.00 | 3 008 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 860.00 | 1 064 654.00 | 2 405 206.00 | 3 469 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 273 617.00 | -183 875.00 | | 273 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 737.00 | 1 457 492.00 | | 124 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 252.00 | 1 938 516.00 | | 1 063 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 181.00 | 4 052.00 | | 13 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 211.00 | 394 612.00 | | 135 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 649.00 | 144 957.00 | | 26 649.00 |
EA Autres dettes | 1 166 912.00 | 23 708.00 | | 1 166 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 953.00 | 567 329.00 | | 1 341 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 206.00 | 2 505 844.00 | | 2 405 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 339.00 | | 150 339.00 | 150 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 339.00 | | 150 339.00 | 150 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 349.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 060.00 | | | -11 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 648.00 | 124 317.00 | | 43 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 352.00 | 3 357 613.00 | | 1 550 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 615.00 | 1 900 122.00 | | 1 425 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 737.00 | 1 457 492.00 | | 124 737.00 |