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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 994.00 | 395 100.00 | 53 895.00 | 448 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 441.00 | 145 845.00 | 186 596.00 | 332 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 076.00 | | 229 076.00 | 229 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 542.00 | 547 671.00 | 519 872.00 | 1 067 542.00 |
BT Marchandises | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 242.00 | | 878 242.00 | 878 242.00 |
BZ Autres créances | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
CF Disponibilités | 1 691 093.00 | | 1 691 093.00 | 1 691 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 417.00 | | 2 823 417.00 | 2 823 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 959.00 | 547 671.00 | 3 343 288.00 | 3 890 959.00 |
CU Autres participations | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 245.00 | 29 601.00 | | 30 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
DG Autres réserves | 1 673 822.00 | 1 511 836.00 | | 1 673 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 468.00 | 201 776.00 | | 68 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 558.00 | 1 746 236.00 | | 1 775 558.00 |
DP Provisions pour risques | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 624.00 | 257 586.00 | | 291 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 511.00 | 1 768.00 | | 5 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 342.00 | 88 522.00 | | 710 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 488.00 | 582 778.00 | | 417 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 770.00 | 13 302.00 | | 53 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 735.00 | 943 956.00 | | 1 478 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 288.00 | 2 690 192.00 | | 3 343 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736 776.00 | | 3 736 776.00 | 3 736 776.00 |
FG Production vendue services | 4 127 838.00 | | 4 127 838.00 | 4 127 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 864 614.00 | | 7 864 614.00 | 7 864 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 899 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 655 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 657.00 | 19.00 | | 11 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 657.00 | 886.00 | | 11 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 918.00 | 5 875.00 | | 23 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 918.00 | 6 586.00 | | 23 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 261.00 | -5 700.00 | | -12 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 030.00 | 78 410.00 | | 25 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 911 104.00 | 4 779 733.00 | | 7 911 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 842 636.00 | 4 578 046.00 | | 7 842 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 468.00 | 201 686.00 | | 68 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 972.00 | | 296 571.00 | 770 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 994.00 | | | 448 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 672.00 | | 296 571.00 | 271 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 633.00 | 73 038.00 | | 474 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 554.00 | 47 545.00 | | 347 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 079.00 | 25 492.00 | | 127 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 342.00 | 710 342.00 | | 710 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 741.00 | 171 741.00 | | 171 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 575.00 | 148 575.00 | | 148 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
UX Autres créances clients | 878 242.00 | 878 242.00 | | 878 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
VI Groupe et associés | 291 624.00 | 39 362.00 | 46 842.00 | 291 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 494.00 | 1 075 494.00 | | 1 075 494.00 |
VW T.V.A. | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 224.00 | 1 220 962.00 | 46 842.00 | 1 473 224.00 |