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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 889.00 | 12 096.00 | 66 794.00 | 78 889.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 291 762.00 | 48 465.00 | 243 297.00 | 291 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 320.00 | 159 452.00 | 29 868.00 | 189 320.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 606.00 | 220 012.00 | 501 593.00 | 721 606.00 |
BZ Autres créances | 247 325.00 | | 247 325.00 | 247 325.00 |
CF Disponibilités | 1 306 859.00 | | 1 306 859.00 | 1 306 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 148.00 | | 1 556 148.00 | 1 556 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 754.00 | 220 012.00 | 2 057 742.00 | 2 277 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DH Report à nouveau | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 645.00 | 225 313.00 | | 192 645.00 |
DL TOTAL (I) | 313 882.00 | 346 550.00 | | 313 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 630.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | 17 609.00 | | 10 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 843.00 | 163 642.00 | | 93 843.00 |
EA Autres dettes | 1 339 188.00 | 1 013 526.00 | | 1 339 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 859.00 | 1 195 408.00 | | 1 743 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 742.00 | 1 541 958.00 | | 2 057 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 859.00 | 1 195 408.00 | | 1 443 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 506.00 | | 100.00 | 721 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 478.00 | | | 224 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 082.00 | | 100.00 | 491 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 513.00 | 28 499.00 | | 191 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 417.00 | 28 499.00 | | 179 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339 188.00 | 1 339 188.00 | | 1 339 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VC Groupe et associés | 231 762.00 | 231 762.00 | | 231 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 235.00 | 255 235.00 | | 255 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 859.00 | 1 443 859.00 | 300 000.00 | 1 743 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 632.00 | 61 440.00 | | 65 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 486.00 | 31 418.00 | | 30 486.00 |
ST Autres comptes | 159 679.00 | 151 192.00 | | 159 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 211.00 | 106 770.00 | | 107 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 268.00 | 3 926.00 | | 4 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 900.00 | 65 366.00 | | 69 900.00 |
ZE Dividendes | 225 313.00 | | | 225 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 375.00 | 289 380.00 | | 297 375.00 |