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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 130 396.00 | | 130 396.00 | 130 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 756.00 | | 130 756.00 | 130 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 494.00 | | 183 494.00 | 183 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
DG Autres réserves | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
DH Report à nouveau | -86 489.00 | -7 258.00 | | -86 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | -79 231.00 | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 139 772.00 | 129 395.00 | | 139 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982.00 | 1 768.00 | | 2 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 226.00 | 43 578.00 | | 33 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 8 709.00 | | 6 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391.00 | 10 841.00 | | 1 391.00 |
EA Autres dettes | | 64 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 722.00 | 129 337.00 | | 43 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 494.00 | 258 732.00 | | 183 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496.00 | 85 759.00 | | 10 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 982.00 | 1 768.00 | | 2 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | -895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | 1 830.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 1 830.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -830.00 | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 791.00 | 175 449.00 | | 34 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 414.00 | 254 680.00 | | 24 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 377.00 | -79 231.00 | | 10 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 880.00 | | | 192 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 126.00 | 130 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 126.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 396.00 | | | 130 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 550.00 | 527.00 | 62 077.00 | 61 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 550.00 | 527.00 | 62 077.00 | 61 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VI Groupe et associés | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 099.00 | 52 739.00 | 360.00 | 53 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 722.00 | 10 496.00 | 33 226.00 | 43 722.00 |