| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 683.00 | 23 829.00 | 32 854.00 | 56 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 005.00 | 480 804.00 | 321 201.00 | 802 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 374.00 | 504 633.00 | 417 741.00 | 922 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 825.00 | | 110 825.00 | 110 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 241.00 | 333 071.00 | 1 217 170.00 | 1 550 241.00 |
BZ Autres créances | 233 712.00 | | 233 712.00 | 233 712.00 |
CF Disponibilités | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 460.00 | | 99 460.00 | 99 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 484.00 | 333 071.00 | 1 733 413.00 | 2 066 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 858.00 | 837 704.00 | 2 151 154.00 | 2 988 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 702.00 | 260 523.00 | | 261 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 777.00 | 1 180.00 | | 172 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 781.00 | 17 210.00 | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 613 261.00 | 443 912.00 | | 613 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 499.00 | 580 218.00 | | 265 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 235.00 | 84 235.00 | | 292 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 423.00 | 218 026.00 | | 243 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 854.00 | 456 984.00 | | 476 854.00 |
EA Autres dettes | 259 882.00 | 431 529.00 | | 259 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 893.00 | 1 770 992.00 | | 1 537 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 154.00 | 2 214 905.00 | | 2 151 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 219.00 | 1 547 020.00 | | 1 388 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 249 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 451 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 700 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 121 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 631.00 | |
GE Autres charges | | | 97 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 019.00 | 24 054.00 | | 90 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 604.00 | 99 376.00 | | 360 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 585.00 | -75 322.00 | | -270 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 345.00 | 4 976 801.00 | | 4 912 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 567.00 | 4 975 621.00 | | 4 739 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 777.00 | 1 180.00 | | 172 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 542.00 | 124 631.00 | 15 541.00 | 395 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 542.00 | 124 631.00 | 15 541.00 | 395 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 423.00 | 243 423.00 | | 243 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 883.00 | 259 883.00 | | 259 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 241.00 | 1 550 241.00 | | 1 550 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 435.00 | 115 761.00 | 149 674.00 | 265 435.00 |
VI Groupe et associés | 292 235.00 | 292 235.00 | | 292 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
VP Divers | 233 712.00 | 233 712.00 | | 233 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 854.00 | 476 854.00 | | 476 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 413.00 | 1 883 413.00 | 21 000.00 | 1 904 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 893.00 | 1 388 219.00 | 149 674.00 | 1 537 893.00 |