| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 466.00 | 1 028 900.00 | 150 566.00 | 1 179 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 880.00 | 464 235.00 | 77 645.00 | 541 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 865.00 | 1 497 099.00 | 318 766.00 | 1 815 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 097.00 | | 1 275 097.00 | 1 275 097.00 |
BZ Autres créances | 173 402.00 | | 173 402.00 | 173 402.00 |
CF Disponibilités | 2 670 779.00 | | 2 670 779.00 | 2 670 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 640.00 | | 4 130 640.00 | 4 130 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 505.00 | 1 497 099.00 | 4 449 406.00 | 5 946 505.00 |
CU Autres participations | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 973.00 | 156 973.00 | | 156 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 031.00 | 1 240 031.00 | | 1 240 031.00 |
DH Report à nouveau | 727 704.00 | 879 499.00 | | 727 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 621.00 | -51 795.00 | | 605 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 328.00 | 2 444 707.00 | | 2 950 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 131.00 | 391 672.00 | | 620 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 095.00 | 416 932.00 | | 723 095.00 |
EA Autres dettes | 155 852.00 | | | 155 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 078.00 | 808 604.00 | | 1 499 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 406.00 | 3 253 311.00 | | 4 449 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 078.00 | 808 603.00 | | 1 499 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 827 427.00 | 54 705.00 | 4 882 131.00 | 4 827 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 427.00 | 54 705.00 | 4 882 131.00 | 4 827 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 6 086.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317.00 | 17 591.00 | | 3 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 185.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 185.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | 16 406.00 | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 719.00 | | | 196 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 248.00 | 2 671 225.00 | | 5 010 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 627.00 | 2 723 021.00 | | 4 404 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 621.00 | -51 795.00 | | 605 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 879.00 | | 57 228.00 | 1 863 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 243.00 | 1 815 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 243.00 | 1 725 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 324.00 | | 57 228.00 | 1 773 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 232.00 | 82 108.00 | 105 243.00 | 1 520 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 232.00 | 82 108.00 | 105 243.00 | 1 520 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 131.00 | 620 131.00 | | 620 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 513.00 | 156 513.00 | | 156 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 839.00 | 125 839.00 | | 125 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 719.00 | 196 719.00 | | 196 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 852.00 | 155 852.00 | | 155 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 097.00 | 1 275 097.00 | | 1 275 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VB T. V. A. | 131 057.00 | 131 057.00 | | 131 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 862.00 | 1 459 862.00 | | 1 459 862.00 |
VW T.V.A. | 226 848.00 | 226 848.00 | | 226 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 077.00 | 1 499 077.00 | | 1 499 077.00 |