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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 394 049.00 | 353 207.00 | 40 842.00 | 394 049.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 199.00 | 353 207.00 | 40 992.00 | 394 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
072 Créances – Autres | 244 413.00 | | 244 413.00 | 244 413.00 |
084 Disponibilités | 207 424.00 | | 207 424.00 | 207 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 805.00 | | 457 805.00 | 457 805.00 |
110 Total général Actif | 852 004.00 | 353 207.00 | 498 797.00 | 852 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 417.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 602.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 222 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 723.00 | 250 026.00 | | 138 723.00 |
230 Autres produits | 3 634.00 | 5 628.00 | | 3 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 357.00 | 255 655.00 | | 142 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 066.00 | 69 414.00 | | 38 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 968.00 | 7 996.00 | | -5 968.00 |
242 Autres charges externes. | 40 960.00 | 37 286.00 | | 40 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | 6 171.00 | | 6 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 811.00 | 111 418.00 | | 101 811.00 |
252 Charges sociales | 18 321.00 | 18 150.00 | | 18 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 467.00 | 9 763.00 | | 11 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 714.00 | 260 197.00 | | 210 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 356.00 | -4 542.00 | | -68 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 049.00 | 8 487.00 | | 71 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 17.00 | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 133.00 | 3 927.00 | | 2 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 924.00 | | | 377 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |