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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BZ Autres créances | 63 628.00 | | 63 628.00 | 63 628.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
CU Autres participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | 413 747.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 1 137 994.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 399.00 | -1 479.00 | | -24 399.00 |
DL TOTAL (I) | 68 094.00 | 1 642 493.00 | | 68 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 52 764.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 094.00 | 1 695 257.00 | | 71 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 654.00 | 27 517.00 | | 31 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 053.00 | 28 996.00 | | 56 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 399.00 | -1 479.00 | | -24 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 700.00 | | | 1 643 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637 046.00 | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637 046.00 | 6 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 700.00 | | | 1 643 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
VC Groupe et associés | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 227.00 | 63 628.00 | 5 599.00 | 69 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |