| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
AP Constructions | 1 019 759.00 | 994 144.00 | 25 615.00 | 1 019 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 910.00 | 1 410 015.00 | 102 895.00 | 1 512 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 019.00 | 1 118 411.00 | 322 609.00 | 1 441 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 191.00 | 3 523 175.00 | 549 016.00 | 4 072 191.00 |
BT Marchandises | 258 685.00 | | 258 685.00 | 258 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 831.00 | 11 328.00 | 748 503.00 | 759 831.00 |
BZ Autres créances | 678 613.00 | | 678 613.00 | 678 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 033 038.00 | | 1 033 038.00 | 1 033 038.00 |
CF Disponibilités | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 408.00 | 11 328.00 | 2 957 080.00 | 2 968 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 598.00 | 3 534 502.00 | 3 506 096.00 | 7 040 598.00 |
CU Autres participations | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | | | 1 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
DG Autres réserves | 988 151.00 | | | 988 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 649.00 | | | 323 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 853.00 | | | 2 440 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 997.00 | | | 257 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 364.00 | | | 747 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 409.00 | | | 1 061 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 096.00 | | | 3 506 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 332.00 | | | 943 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 218 521.00 | | 4 218 521.00 | 4 218 521.00 |
FG Production vendue services | 948 743.00 | | 948 743.00 | 948 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 263.00 | | 5 167 263.00 | 5 167 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 639.00 | | | 5 269 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 990.00 | | | 4 945 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 649.00 | | | 323 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 386.00 | | 175 204.00 | 3 901 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 25 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 4 072 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 3 973 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 585.00 | | 175 003.00 | 3 801 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 462.00 | | 202.00 | 26 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359 540.00 | 166 464.00 | 2 900.00 | 3 359 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 935.00 | 166 464.00 | 2 900.00 | 3 358 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 364.00 | 747 364.00 | | 747 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 746 097.00 | 746 097.00 | | 746 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VB T. V. A. | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
VC Groupe et associés | 568 272.00 | 568 272.00 | | 568 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 997.00 | 139 920.00 | 118 077.00 | 257 997.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 995.00 | | | 167 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 069.00 | 1 443 201.00 | 6 868.00 | 1 450 069.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 409.00 | 943 332.00 | 118 077.00 | 1 061 409.00 |