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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 689 722.00 | 678 340.00 | 11 381.00 | 689 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 708.00 | 462 745.00 | 44 964.00 | 507 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 683.00 | 87 642.00 | 9 041.00 | 96 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 716.00 | 1 228 727.00 | 174 989.00 | 1 403 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 472.00 | 15 360.00 | 191 112.00 | 206 472.00 |
BZ Autres créances | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 972.00 | | 667 972.00 | 667 972.00 |
CF Disponibilités | 211 766.00 | | 211 766.00 | 211 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 289.00 | 15 360.00 | 1 099 929.00 | 1 115 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 004.00 | 1 244 087.00 | 1 274 918.00 | 2 519 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DG Autres réserves | 249 652.00 | 207 124.00 | | 249 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 619.00 | 52 813.00 | | 72 619.00 |
DK Provisions réglementées | 2 229.00 | 2 581.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 365 640.00 | 303 658.00 | | 365 640.00 |
DP Provisions pour risques | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 930.00 | 343 930.00 | | 343 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 982.00 | 409 982.00 | | 409 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 875.00 | 216 616.00 | | 210 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 944.00 | 63 203.00 | | 147 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 477.00 | 124 717.00 | | 140 477.00 |
EA Autres dettes | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 296.00 | 404 536.00 | | 499 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 918.00 | 1 118 176.00 | | 1 274 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 917.00 | | | 611 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 875.00 | | | 210 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 959.00 | | 73 757.00 | 1 329 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 791.00 | | 73 757.00 | 1 251 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 752.00 | 23 975.00 | | 1 204 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 752.00 | 23 975.00 | | 1 204 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 581.00 | | 352.00 | 2 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 982.00 | | | 409 982.00 |
6T Sur comptes clients | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 923.00 | | 352.00 | 427 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 944.00 | 147 944.00 | | 147 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
UX Autres créances clients | 188 102.00 | 188 102.00 | | 188 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VB T. V. A. | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 160.00 | 221 160.00 | | 221 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 718.00 | 263 718.00 | | 263 718.00 |
VW T.V.A. | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 296.00 | 499 296.00 | | 499 296.00 |