| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 419.00 | 214 200.00 | 12 219.00 | 226 419.00 |
AH Fonds commercial | 229 439.00 | 67 814.00 | 161 624.00 | 229 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 273.00 | 281 135.00 | 158 138.00 | 439 273.00 |
AN Terrains | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
AP Constructions | 6 675 118.00 | 4 564 108.00 | 2 111 010.00 | 6 675 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685 747.00 | 3 155 763.00 | 529 983.00 | 3 685 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 736.00 | 1 428 872.00 | 966 864.00 | 2 395 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 184 957.00 | | 184 957.00 | 184 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 224.00 | | 213 224.00 | 213 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 150 851.00 | 9 711 895.00 | 4 438 956.00 | 14 150 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
BN En cours de production de biens | 3 819 064.00 | | 3 819 064.00 | 3 819 064.00 |
BT Marchandises | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 998 253.00 | 1 366 556.00 | 23 631 696.00 | 24 998 253.00 |
BZ Autres créances | 2 473 634.00 | | 2 473 634.00 | 2 473 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 542 575.00 | 1 366 556.00 | 30 176 018.00 | 31 542 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 693 426.00 | 11 078 451.00 | 34 614 975.00 | 45 693 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 289 590.00 | 10 289 590.00 | | 10 289 590.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
DG Autres réserves | 131 382.00 | 131 382.00 | | 131 382.00 |
DH Report à nouveau | -5 820 861.00 | -1.00 | | -5 820 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 584 512.00 | -6 308 127.00 | | -2 584 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 563.00 | 4 209 808.00 | | 2 112 563.00 |
DP Provisions pour risques | 110 276.00 | 27 358.00 | | 110 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 389 510.00 | 2 892 222.00 | | 2 389 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 499 786.00 | 2 919 580.00 | | 2 499 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 075 027.00 | 4 982 523.00 | | 6 075 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 609 034.00 | 7 387 400.00 | | 9 609 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 772 519.00 | 10 819 332.00 | | 12 772 519.00 |
EA Autres dettes | 1 471 043.00 | 4 435 143.00 | | 1 471 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 002 626.00 | 27 624 402.00 | | 30 002 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 614 975.00 | 34 753 791.00 | | 34 614 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
FG Production vendue services | 55 887 264.00 | 4 505 977.00 | 60 393 242.00 | 55 887 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 909 214.00 | 4 505 977.00 | 60 415 192.00 | 55 909 214.00 |
FM Production stockée | | | 370 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 837 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 652 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 154 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 470 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 116 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 802.00 | |
GE Autres charges | | | 338 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 307 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 469 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 967.00 | 30 765.00 | | 16 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 967.00 | 30 765.00 | | 16 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14.00 | 97 628.00 | | -14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14.00 | 115 435.00 | | -14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 981.00 | -84 670.00 | | 16 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 854 955.00 | 48 070 389.00 | | 63 854 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 439 467.00 | 54 378 516.00 | | 66 439 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 584 512.00 | -6 308 127.00 | | -2 584 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 912 550.00 | | 491 008.00 | 13 912 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 706.00 | 398 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 707.00 | 14 150 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 001.00 | 12 857 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 132.00 | | 95 000.00 | 800 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 734 359.00 | | 355 175.00 | 12 734 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 058.00 | | 40 833.00 | 378 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 919 580.00 | 560 537.00 | 980 331.00 | 2 919 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222 727.00 | 192 746.00 | 48 917.00 | 1 222 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 357 622.00 | 192 746.00 | 48 917.00 | 1 357 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 277 202.00 | 753 284.00 | 1 029 249.00 | 4 277 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743 525.00 | 541 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 759.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689 140.00 | 730 633.00 | | 689 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 765 632.00 | 2 379 620.00 | | 2 765 632.00 |
ST Autres comptes | 5 808 222.00 | 5 189 899.00 | | 5 808 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 061 985.00 | 3 123 251.00 | | 3 061 985.00 |
YT Sous‐traitance | 7 311 670.00 | 6 206 247.00 | | 7 311 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 207 207.00 | 3 058 301.00 | | 4 207 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 335 577.00 | 478 397.00 | | 335 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024 717.00 | 1 209 030.00 | | 1 024 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 005 210.00 | 9 641 772.00 | | 11 005 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 856 718.00 | 3 848 207.00 | | 4 856 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 154 718.00 | 19 957 320.00 | | 23 154 718.00 |