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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
AH Fonds commercial | 387 372.00 | | 387 372.00 | 387 372.00 |
AN Terrains | 95 966.00 | 2 262.00 | 93 704.00 | 95 966.00 |
AP Constructions | 2 328 546.00 | 1 043 865.00 | 1 284 681.00 | 2 328 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 265.00 | 576 615.00 | 287 650.00 | 864 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 599.00 | 1 227 830.00 | 777 769.00 | 2 005 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 943.00 | | 422 943.00 | 422 943.00 |
AX Avances et acomptes | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BF Prêts | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 580.00 | 2 858 921.00 | 3 422 658.00 | 6 281 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 044.00 | | 596 044.00 | 596 044.00 |
BT Marchandises | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
BZ Autres créances | 310 956.00 | | 310 956.00 | 310 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 126 461.00 | | 2 126 461.00 | 2 126 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 304.00 | | 3 620 304.00 | 3 620 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 884.00 | 2 858 921.00 | 7 042 962.00 | 9 901 884.00 |
CU Autres participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 973.00 | 106 476.00 | | 136 973.00 |
DG Autres réserves | 233 461.00 | 233 461.00 | | 233 461.00 |
DH Report à nouveau | 1 926 446.00 | 1 572 012.00 | | 1 926 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 027.00 | 609 931.00 | | 875 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 908.00 | 4 771 881.00 | | 5 421 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 562.00 | 2 467.00 | | 628 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 178.00 | 1 096.00 | | 19 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 623.00 | 145 504.00 | | 225 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 741.00 | 399 250.00 | | 475 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 526.00 | 65 794.00 | | 61 526.00 |
EA Autres dettes | 210 328.00 | 6 264.00 | | 210 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 055.00 | 620 374.00 | | 1 621 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 042 962.00 | 5 406 722.00 | | 7 042 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -25 067.00 | 34 474.00 | 9 407.00 | -25 067.00 |
FG Production vendue services | 6 694 539.00 | 181 500.00 | 6 876 039.00 | 6 694 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 669 472.00 | 215 974.00 | 6 885 446.00 | 6 669 472.00 |
FM Production stockée | | | 1 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 823.00 | 243.00 | | 14 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 850.00 | 243.00 | | 84 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 018.00 | -243.00 | | -72 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 034.00 | 233 054.00 | | 374 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 202.00 | 6 778 448.00 | | 7 022 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 175.00 | 6 168 517.00 | | 6 147 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 027.00 | 609 931.00 | | 875 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 783 084.00 | | 1 079 514.00 | 5 783 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 109.00 | 160 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 018.00 | 6 281 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 909.00 | 5 725 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 721.00 | | | 395 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132 668.00 | | 1 079 497.00 | 5 132 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 694.00 | | 17.00 | 254 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 849.00 | 324 773.00 | 62 701.00 | 2 596 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 500.00 | 324 773.00 | 62 701.00 | 2 588 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 467.00 | |
UG ‐ Financières | | | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 623.00 | 225 623.00 | | 225 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 215.00 | 148 215.00 | | 148 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UP Prêts | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
UX Autres créances clients | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
VC Groupe et associés | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 414.00 | 99 297.00 | 411 502.00 | 626 414.00 |
VI Groupe et associés | 150 229.00 | 150 229.00 | | 150 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 095.00 | | | 716 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
VP Divers | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 683.00 | 447 655.00 | 85 028.00 | 532 683.00 |
VW T.V.A. | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 877.00 | 1 074 760.00 | 411 502.00 | 1 601 877.00 |