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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 571.00 | 4 575.00 | 996.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 522.00 | 38 876.00 | 2 646.00 | 41 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 146.00 | | 29 148.00 | 29 146.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 183 802.00 | | 183 802.00 | 183 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 210.00 | | 214 210.00 | 214 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 732.00 | 38 876.00 | 216 856.00 | 255 732.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DG Autres réserves | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
DL TOTAL (I) | 196 005.00 | | | 196 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 856.00 | | | 216 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 120.00 | 7 000.00 | 142 120.00 | 135 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 120.00 | 7 000.00 | 142 120.00 | 135 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 141.00 | | | 145 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342.00 | 233.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 233.00 | | 4 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
ST Autres comptes | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
ZE Dividendes | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 437.00 | | | 99 437.00 |