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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 073.00 | 36 167.00 | 906.00 | 37 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 656.00 | 37 169.00 | 487.00 | 37 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 091.00 | 81 029.00 | 87 062.00 | 168 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BZ Autres créances | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 462.00 | 13 172.00 | 62 290.00 | 75 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 552.00 | 94 201.00 | 149 352.00 | 243 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -508 950.00 | | | -508 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 562.00 | | | -116 562.00 |
DL TOTAL (I) | -617 127.00 | | | -617 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 330.00 | | | 604 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 721.00 | | | 144 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 478.00 | | | 766 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 352.00 | | | 149 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 833.00 | | | 765 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 091.00 | | | 168 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 579.00 | 450.00 | | 80 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 886.00 | 450.00 | | 72 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
6T Sur comptes clients | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 102.00 | | 6 930.00 | 20 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 102.00 | | 6 930.00 | 20 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 721.00 | 144 721.00 | | 144 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VI Groupe et associés | 604 330.00 | 604 330.00 | | 604 330.00 |
VP Divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 936.00 | 58 492.00 | 9 445.00 | 67 936.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 833.00 | 765 833.00 | | 765 833.00 |