| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 316 694.00 | | 1 316 694.00 | 1 316 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 590.00 | 16 628.00 | 5 961.00 | 22 590.00 |
AP Constructions | 42 003.00 | 40 939.00 | 1 063.00 | 42 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 737.00 | 186 116.00 | 66 621.00 | 252 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 847.00 | 243 684.00 | 1 451 163.00 | 1 694 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BZ Autres créances | 989 574.00 | | 989 574.00 | 989 574.00 |
CF Disponibilités | 120 437.00 | | 120 437.00 | 120 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 374.00 | | 1 146 374.00 | 1 146 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 222.00 | 243 684.00 | 2 597 538.00 | 2 841 222.00 |
CU Autres participations | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 744 540.00 | | | 744 540.00 |
DH Report à nouveau | 313 012.00 | | | 313 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 816.00 | | | 1 315 816.00 |
DP Provisions pour risques | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 770.00 | | | 106 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
EA Autres dettes | 1 037 987.00 | | | 1 037 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 420.00 | | | 1 254 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 538.00 | | | 2 597 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 292.00 | | | 1 230 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
FG Production vendue services | 997 804.00 | | 997 804.00 | 997 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 616.00 | | 999 616.00 | 999 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | 13 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 089.00 | | | -18 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 772.00 | | | 1 010 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 508.00 | | | 972 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 526.00 | | 42 321.00 | 1 652 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 618.00 | | 6 667.00 | 1 332 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 716.00 | | 35 024.00 | 259 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 192.00 | | 629.00 | 60 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 231.00 | 10 452.00 | | 233 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 923.00 | 705.00 | | 15 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 307.00 | 9 747.00 | | 217 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 489.00 | 13 801.00 | 1 989.00 | 15 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 489.00 | 13 801.00 | 1 989.00 | 15 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 801.00 | 1 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 770.00 | 106 770.00 | | 106 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 987.00 | 1 037 987.00 | | 1 037 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
UX Autres créances clients | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VC Groupe et associés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 454.00 | 6 326.00 | 24 128.00 | 30 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 392.00 | 948 392.00 | | 948 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 444.00 | 1 025 097.00 | 53 346.00 | 1 078 444.00 |
VW T.V.A. | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 420.00 | 1 230 292.00 | 24 128.00 | 1 254 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |