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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 158.00 | 342 467.00 | 44 690.00 | 387 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 842.00 | 25 875.00 | 8 967.00 | 34 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 467.00 | 375 610.00 | 57 857.00 | 433 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 500.00 | 6 600.00 | 190 900.00 | 197 500.00 |
BZ Autres créances | 268 297.00 | | 268 297.00 | 268 297.00 |
CF Disponibilités | 206 734.00 | | 206 734.00 | 206 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 667.00 | 6 600.00 | 695 067.00 | 701 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 133.00 | 382 210.00 | 752 924.00 | 1 135 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 251 024.00 | 250 629.00 | | 251 024.00 |
DH Report à nouveau | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 133.00 | 132 395.00 | | 190 133.00 |
DL TOTAL (I) | 527 434.00 | 469 301.00 | | 527 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 446.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | 44 187.00 | | 38 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 777.00 | 141 899.00 | | 186 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 489.00 | 186 532.00 | | 225 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 924.00 | 655 832.00 | | 752 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 489.00 | 186 532.00 | | 225 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 446.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 134.00 | 8 200.00 | 856 334.00 | 848 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 134.00 | 8 200.00 | 856 334.00 | 848 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 1 308.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 1 725.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 203.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 203.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | 1 522.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 845.00 | 49 771.00 | | 68 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 036.00 | 742 580.00 | | 862 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 903.00 | 610 185.00 | | 671 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 133.00 | 132 395.00 | | 190 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 674.00 | | 41 186.00 | 396 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 394.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 394.00 | 433 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 813.00 | | 41 186.00 | 380 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 135.00 | 21 494.00 | 19.00 | 354 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 868.00 | 21 494.00 | 19.00 | 346 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 6 600.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 6 600.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 6 600.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 189 580.00 | 189 580.00 | | 189 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VC Groupe et associés | 252 947.00 | 252 947.00 | | 252 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 132.00 | 494 932.00 | 4 200.00 | 499 132.00 |
VW T.V.A. | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 489.00 | 225 489.00 | | 225 489.00 |