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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AN Terrains | 120 391.00 | 32 216.00 | 88 176.00 | 120 391.00 |
AP Constructions | 3 067 196.00 | 2 206 703.00 | 860 494.00 | 3 067 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 005.00 | 2 616 099.00 | 53 906.00 | 2 670 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 147.00 | 92 149.00 | 19 998.00 | 112 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 983 616.00 | 4 949 383.00 | 1 034 233.00 | 5 983 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 729.00 | 11 314.00 | 273 415.00 | 284 729.00 |
BT Marchandises | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 392.00 | 29 645.00 | 994 747.00 | 1 024 392.00 |
BZ Autres créances | 269 121.00 | | 269 121.00 | 269 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 139.00 | 3 804.00 | 93 335.00 | 97 139.00 |
CF Disponibilités | 907 232.00 | | 907 232.00 | 907 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 473.00 | 44 763.00 | 2 606 711.00 | 2 651 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 089.00 | 4 994 145.00 | 3 640 944.00 | 8 635 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 268.00 | | | 225 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
DH Report à nouveau | -3 443 885.00 | | | -3 443 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 273.00 | | | 390 273.00 |
DK Provisions réglementées | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | -2 873 233.00 | | | -2 873 233.00 |
DP Provisions pour risques | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 164.00 | | | 563 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 179.00 | | | 787 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 791.00 | | | 182 791.00 |
EA Autres dettes | 4 922 654.00 | | | 4 922 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 788.00 | | | 6 455 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 944.00 | | | 3 640 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 494.00 | | | 2 071 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 972 028.00 | | 11 588.00 | 5 972 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 983 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 969 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 958 152.00 | | 11 583.00 | 5 958 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805 384.00 | 143 999.00 | | 4 805 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 168.00 | 143 999.00 | | 4 803 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 368.00 | 1 235.00 | 7 365.00 | 7 368.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 899.00 | | 14 586.00 | 25 899.00 |
6T Sur comptes clients | 204 644.00 | 3 077.00 | 178 076.00 | 204 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 543.00 | 6 881.00 | 192 662.00 | 230 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 300.00 | 8 116.00 | 200 030.00 | 296 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | 192 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 804.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 235.00 | 7 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 179.00 | 787 179.00 | | 787 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922 654.00 | 538 360.00 | 1 360 452.00 | 4 922 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 984 878.00 | 984 878.00 | | 984 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 514.00 | -185 754.00 | 225 268.00 | 39 514.00 |
VB T. V. A. | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
VI Groupe et associés | 563 164.00 | 563 164.00 | | 563 164.00 |
VP Divers | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 570.00 | 173 570.00 | | 173 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 009.00 | 1 079 741.00 | 234 269.00 | 1 314 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 455 788.00 | 2 071 494.00 | 1 360 452.00 | 6 455 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
ST Autres comptes | 1 189 212.00 | | | 1 189 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
YT Sous‐traitance | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 747.00 | | | 429 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 225.00 | | | 627 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353 684.00 | | | 1 353 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |