| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
AH Fonds commercial | 144 824.00 | | 144 824.00 | 144 824.00 |
AN Terrains | 331 540.00 | 123 344.00 | 208 196.00 | 331 540.00 |
AP Constructions | 2 337 515.00 | 1 847 164.00 | 490 351.00 | 2 337 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 242.00 | 850 559.00 | 50 682.00 | 901 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 679.00 | 262 315.00 | 253 364.00 | 515 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 494.00 | | 282 494.00 | 282 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 551.00 | 3 090 305.00 | 1 549 246.00 | 4 639 551.00 |
BT Marchandises | 802 244.00 | | 802 244.00 | 802 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 310.00 | | 3 250 310.00 | 3 250 310.00 |
BZ Autres créances | 558 703.00 | | 558 703.00 | 558 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 035.00 | 77 730.00 | 922 305.00 | 1 000 035.00 |
CF Disponibilités | 2 445 088.00 | | 2 445 088.00 | 2 445 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 092 718.00 | 77 730.00 | 8 014 988.00 | 8 092 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 732 268.00 | 3 168 035.00 | 9 564 233.00 | 12 732 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 382.00 | | | 332 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 5 220 331.00 | 5 260 296.00 | | 5 220 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 974.00 | 260 035.00 | | 776 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 028.00 | 7 136.00 | | 5 028.00 |
DL TOTAL (I) | 6 111 334.00 | 5 636 468.00 | | 6 111 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 704.00 | 287 329.00 | | 589 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 922.00 | 1 151 315.00 | | 954 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 957.00 | 775 587.00 | | 1 154 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 449.00 | 467 877.00 | | 668 449.00 |
EA Autres dettes | 84 867.00 | 106 869.00 | | 84 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 900.00 | 2 788 976.00 | | 3 452 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 233.00 | 8 425 444.00 | | 9 564 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 900.00 | 2 593 277.00 | | 3 452 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 31 877.00 | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 889 038.00 | | 15 889 038.00 | 15 889 038.00 |
FG Production vendue services | 96 389.00 | | 96 389.00 | 96 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 985 427.00 | | 15 985 427.00 | 15 985 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 993 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 276 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 963.00 | |
GE Autres charges | | | 28 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 708 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 238.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 75 950.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 758.00 | 17 432.00 | | 27 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 758.00 | 17 432.00 | | 27 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 703.00 | 17 432.00 | | 20 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 019.00 | 101 760.00 | | 283 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 067 343.00 | 12 553 969.00 | | 16 067 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 290 370.00 | 12 293 934.00 | | 15 290 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 974.00 | 260 035.00 | | 776 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 846.00 | 3 360.00 | | 6 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 654.00 | | 384 212.00 | 4 363 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 197.00 | 401 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 316.00 | 4 639 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 119.00 | 4 085 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 744.00 | | 102 350.00 | 4 041 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 163.00 | | 281 862.00 | 170 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 001.00 | 170 963.00 | 51 659.00 | 2 971 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964 078.00 | 170 963.00 | 51 659.00 | 2 964 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 730.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 956.00 | 1 154 956.00 | | 1 154 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 302.00 | 217 302.00 | | 217 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 711.00 | 186 711.00 | | 186 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 493.00 | 282 493.00 | | 282 493.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 309.00 | 3 250 309.00 | | 3 250 309.00 |
VB T. V. A. | 299 174.00 | 299 174.00 | | 299 174.00 |
VC Groupe et associés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 163.00 | 589 163.00 | | 589 163.00 |
VI Groupe et associés | 954 922.00 | 954 922.00 | | 954 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 539.00 | 180 539.00 | | 180 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 732.00 | 4 177 732.00 | | 4 177 732.00 |
VW T.V.A. | 144 671.00 | 144 671.00 | | 144 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 899.00 | 3 452 899.00 | | 3 452 899.00 |