| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137.00 | 1 837.00 | 300.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BZ Autres créances | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CF Disponibilités | 1 286 654.00 | | 1 286 654.00 | 1 286 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 916.00 | | 1 331 916.00 | 1 331 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 053.00 | 1 837.00 | 1 332 216.00 | 1 334 053.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
DG Autres réserves | 1 710 110.00 | 3 104 738.00 | | 1 710 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 523.00 | -1 394 628.00 | | -731 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 485.00 | 1 852 009.00 | | 1 120 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 288.00 | 193 288.00 | | 166 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 274.00 | 105 763.00 | | 29 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 167.00 | 41 955.00 | | 16 167.00 |
EA Autres dettes | | 102 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 730.00 | 443 683.00 | | 211 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 216.00 | 2 295 693.00 | | 1 332 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 683.00 | | 129 683.00 | 129 683.00 |
FG Production vendue services | 89 318.00 | | 89 318.00 | 89 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 001.00 | | 219 001.00 | 219 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 589 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 664.00 | 83.00 | | 101 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 329.00 | 83.00 | | 104 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 381.00 | 365.00 | | 154 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 555.00 | | | 328 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 937.00 | 365.00 | | 482 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 607.00 | -282.00 | | -378 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 607.00 | 261 342.00 | | 1 585 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 130.00 | 1 655 970.00 | | 2 317 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 523.00 | -1 394 628.00 | | -731 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 288.00 | 166 288.00 | | 166 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 730.00 | 211 730.00 | | 211 730.00 |