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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 417.00 | | 392 417.00 | 392 417.00 |
CF Disponibilités | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 552.00 | | 423 552.00 | 423 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 753.00 | 2 201.00 | 423 552.00 | 425 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 256 764.00 | | | 256 764.00 |
DH Report à nouveau | -178 886.00 | | | -178 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 386 157.00 | | | 386 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 552.00 | | | 423 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615.00 | | | 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943.00 | | | 943.00 |