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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
AP Constructions | 1 640.00 | 1 427.00 | 213.00 | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 619.00 | 15 253.00 | 367.00 | 15 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 525.00 | 29 857.00 | 669.00 | 30 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 240.00 | 149 328.00 | 47 912.00 | 197 240.00 |
BT Marchandises | 44 173.00 | 9 085.00 | 35 088.00 | 44 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 827.00 | | 110 827.00 | 110 827.00 |
BZ Autres créances | 250 763.00 | | 250 763.00 | 250 763.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 215.00 | 9 085.00 | 409 130.00 | 418 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 455.00 | 158 413.00 | 457 042.00 | 615 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 197 585.00 | 197 585.00 | | 197 585.00 |
DH Report à nouveau | -113 442.00 | 17 157.00 | | -113 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 044.00 | -130 599.00 | | -70 044.00 |
DL TOTAL (I) | 190 099.00 | 260 142.00 | | 190 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 167.00 | 650.00 | | 5 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 462.00 | 20 630.00 | | 74 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 234.00 | 156 741.00 | | 160 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 927.00 | 36 251.00 | | 18 927.00 |
EA Autres dettes | 8 154.00 | 5 250.00 | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 944.00 | 219 522.00 | | 266 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 042.00 | 479 664.00 | | 457 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 944.00 | 219 522.00 | | 266 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 994.00 | 245 853.00 | 917 847.00 | 671 994.00 |
FG Production vendue services | 8 707.00 | 8 799.00 | 17 506.00 | 8 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 701.00 | 254 652.00 | 935 353.00 | 680 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 571.00 | -5 822.00 | | -5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 234.00 | 1 112 588.00 | | 948 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 278.00 | 1 243 188.00 | | 1 018 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 044.00 | -130 599.00 | | -70 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 991.00 | | | 200 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 751.00 | 197 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 751.00 | 47 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 526.00 | | | 148 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 781.00 | 2 298.00 | 3 751.00 | 150 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 990.00 | 2 298.00 | 3 751.00 | 47 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 193.00 | | 4 108.00 | 13 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 193.00 | | 4 108.00 | 13 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 193.00 | | 4 108.00 | 13 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 234.00 | 160 234.00 | | 160 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 110 827.00 | 110 827.00 | | 110 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VC Groupe et associés | 204 803.00 | 204 803.00 | | 204 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 745.00 | 374 745.00 | | 374 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 482.00 | 192 482.00 | | 192 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |