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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
AP Constructions | 96 661.00 | 58 010.00 | 38 651.00 | 96 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677 113.00 | 3 325 511.00 | 1 351 602.00 | 4 677 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 834.00 | 119 401.00 | 33 433.00 | 152 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 087.00 | 3 507 010.00 | 1 435 077.00 | 4 942 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 734.00 | | 169 734.00 | 169 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 172.00 | 4 470.00 | 240 701.00 | 245 172.00 |
BZ Autres créances | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 568.00 | 4 470.00 | 694 097.00 | 698 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 655.00 | 3 511 480.00 | 2 129 174.00 | 5 640 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
DK Provisions réglementées | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
DL TOTAL (I) | 139 242.00 | | | 139 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 896.00 | | | 1 441 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 149.00 | | | 327 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 003.00 | | | 104 003.00 |
EA Autres dettes | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 932.00 | | | 1 989 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 174.00 | | | 2 129 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 823.00 | | | 658 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
FG Production vendue services | 1 551 051.00 | | 1 551 051.00 | 1 551 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 510.00 | | 1 571 510.00 | 1 571 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 542.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 633.00 | | | 1 782 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 636.00 | | | 1 730 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 677.00 | | 921 997.00 | 4 249 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 587.00 | 4 942 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 587.00 | 4 928 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236 599.00 | | 921 855.00 | 4 236 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | 142.00 | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 168.00 | 358 764.00 | 223 921.00 | 3 372 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 079.00 | 358 764.00 | 223 921.00 | 3 368 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 926.00 | 14 618.00 | 23 423.00 | 68 926.00 |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | | 679.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | | 679.00 | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 076.00 | 14 618.00 | 24 102.00 | 74 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 618.00 | 23 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 363.00 | 70 974.00 | 174 272.00 | 294 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 240 085.00 | 240 085.00 | | 240 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VC Groupe et associés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 896.00 | 334 176.00 | 858 855.00 | 1 441 896.00 |
VI Groupe et associés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 187.00 | | | 572 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 373.00 | | | 358 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 061.00 | 215 061.00 | | 215 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 606.00 | 583 522.00 | 3 084.00 | 586 606.00 |
VW T.V.A. | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 932.00 | 658 823.00 | 1 033 127.00 | 1 989 932.00 |