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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 241 662.00 | | 241 662.00 | 241 662.00 |
AN Terrains | 208 286.00 | 2 372.00 | 205 913.00 | 208 286.00 |
AP Constructions | 471 178.00 | 131 210.00 | 339 968.00 | 471 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 081.00 | 110 883.00 | 21 198.00 | 132 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 565.00 | 264 056.00 | 812 508.00 | 1 076 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
BT Marchandises | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 947.00 | | 279 947.00 | 279 947.00 |
BZ Autres créances | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CF Disponibilités | 145 999.00 | | 145 999.00 | 145 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 818.00 | | 577 818.00 | 577 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 383.00 | 264 056.00 | 1 390 327.00 | 1 654 383.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 594.00 | | | 155 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 589 695.00 | | | 589 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
DL TOTAL (I) | 825 253.00 | | | 825 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 987.00 | | | 308 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 599.00 | | | 166 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
EA Autres dettes | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 073.00 | | | 565 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 327.00 | | | 1 390 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 910.00 | | | 288 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 430.00 | | 1.00 | 1 079 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866.00 | 1 076 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 242 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 830 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 293.00 | | | 243 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 372.00 | | | 832 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | 1.00 | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 117.00 | 31 806.00 | 2 866.00 | 235 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | 500.00 | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 487.00 | 31 806.00 | 2 366.00 | 233 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 279 947.00 | 279 947.00 | | 279 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 154.00 | 306 057.00 | 3 097.00 | 309 154.00 |