| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 001.00 | 69 848.00 | 27 153.00 | 97 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 677.00 | 404 944.00 | 179 733.00 | 584 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 278.00 | 474 792.00 | 208 486.00 | 683 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 597.00 | | 362 597.00 | 362 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 833.00 | 5 920.00 | 1 507 913.00 | 1 513 833.00 |
BZ Autres créances | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
CF Disponibilités | 471 292.00 | | 471 292.00 | 471 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 501.00 | 5 920.00 | 2 421 581.00 | 2 427 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 779.00 | 480 712.00 | 2 630 067.00 | 3 110 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 36 391.00 | 29 444.00 | | 36 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 584.00 | 866 947.00 | | 1 180 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 363.00 | 1 231 779.00 | | 1 552 363.00 |
DP Provisions pour risques | 84 089.00 | 750.00 | | 84 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 089.00 | 750.00 | | 84 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 2 910.00 | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 005.00 | 1 308.00 | | 30 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 155.00 | 449 856.00 | | 343 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 909.00 | 409 391.00 | | 619 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 615.00 | 868 899.00 | | 993 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 067.00 | 2 101 428.00 | | 2 630 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 615.00 | 868 899.00 | | 993 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 127 677.00 | 232 923.00 | 15 360 600.00 | 15 127 677.00 |
FG Production vendue services | 784 907.00 | 166 160.00 | 951 067.00 | 784 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 912 584.00 | 399 083.00 | 16 311 667.00 | 15 912 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 448 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 130 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 089.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 626 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 977.00 | 68 445.00 | | 135 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 10 950.00 | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | 10 950.00 | | 6 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 750.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 633.00 | 10 200.00 | | 4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 930.00 | 383 632.00 | | 472 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 455 252.00 | 15 804 749.00 | | 16 455 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 274 668.00 | 14 937 802.00 | | 15 274 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 584.00 | 866 947.00 | | 1 180 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 503.00 | | 14 936.00 | 712 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 161.00 | 683 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 161.00 | 681 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 903.00 | | 14 936.00 | 710 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 196.00 | 127 440.00 | 41 844.00 | 389 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 196.00 | 127 440.00 | 41 844.00 | 389 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 84 089.00 | 750.00 | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 6 002.00 | | 82.00 | 6 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 002.00 | | 82.00 | 6 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 752.00 | 84 089.00 | 832.00 | 6 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 089.00 | 82.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 155.00 | 343 155.00 | | 343 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 186.00 | 201 186.00 | | 201 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 232.00 | 191 232.00 | | 191 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 611.00 | 1 503 611.00 | | 1 503 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 731.00 | -1.00 | 22 731.00 | 22 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 211.00 | 1 570 880.00 | 24 331.00 | 1 595 211.00 |
VW T.V.A. | 92 911.00 | 92 911.00 | | 92 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 610.00 | 963 610.00 | | 963 610.00 |