| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478 060.00 | 3 946 763.00 | 531 297.00 | 4 478 060.00 |
AH Fonds commercial | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 252.00 | | 82 252.00 | 82 252.00 |
AN Terrains | 3 020 254.00 | | 3 020 254.00 | 3 020 254.00 |
AP Constructions | 31 091 603.00 | 31 091 603.00 | | 31 091 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 870 001.00 | 57 685 863.00 | 184 139.00 | 57 870 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 635.00 | 1 063 132.00 | 966 503.00 | 2 029 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
BF Prêts | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 999 401.00 | 100 739 260.00 | 123 260 141.00 | 223 999 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 568.00 | 40 747.00 | 144 821.00 | 185 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 490 681.00 | 3 299 622.00 | 17 191 059.00 | 20 490 681.00 |
BZ Autres créances | 14 259 834.00 | 7 261 429.00 | 6 998 405.00 | 14 259 834.00 |
CF Disponibilités | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 495.00 | | 238 495.00 | 238 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 205 471.00 | 10 601 798.00 | 24 603 673.00 | 35 205 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 204 871.00 | 111 341 058.00 | 147 863 814.00 | 259 204 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 125 322 101.00 | 6 852 223.00 | 118 469 879.00 | 125 322 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 399 304.00 | 18 399 304.00 | | 18 399 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 739 758.00 | 24 463 459.00 | | 2 739 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 354 399.00 | -21 723 702.00 | | 7 354 399.00 |
DL TOTAL (I) | 72 493 460.00 | 65 139 061.00 | | 72 493 460.00 |
DP Provisions pour risques | 9 290 588.00 | 9 841 347.00 | | 9 290 588.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 846 068.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 290 588.00 | 25 687 415.00 | | 9 290 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 777.00 | 637 700.00 | | 627 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472 675.00 | 16 011 873.00 | | 20 472 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 681 033.00 | 13 000 335.00 | | 21 681 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 094.00 | 111 927.00 | | 81 094.00 |
EA Autres dettes | 21 630 970.00 | 21 751 543.00 | | 21 630 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 578 177.00 | 2 145 858.00 | | 1 578 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 079 765.00 | 53 964 799.00 | | 66 079 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 863 814.00 | 144 791 275.00 | | 147 863 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 050 018.00 | 53 327 099.00 | | 64 050 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 709 829.00 | 1 447 932.00 | 85 157 761.00 | 83 709 829.00 |
FG Production vendue services | 40 402 428.00 | 14 725.00 | 40 417 153.00 | 40 402 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 112 258.00 | 1 462 657.00 | 125 574 914.00 | 124 112 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 428 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 992 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 715 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 700 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 271 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 198 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 517 020.00 | |
GE Autres charges | | | 652 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 395 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596 860.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 342 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 019 712.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 261 363.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 586 204.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223 729.00 | 1 820 081.00 | | 2 223 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 820.00 | 811 772.00 | | 185 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 737 844.00 | 7 830 293.00 | | 19 737 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 147 393.00 | 10 462 146.00 | | 22 147 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 678 427.00 | 4 321 094.00 | | 17 678 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180 125.00 | 1 145 036.00 | | 1 180 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 392 328.00 | 23 357 496.00 | | 3 392 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 250 881.00 | 28 823 626.00 | | 22 250 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 487.00 | -18 361 480.00 | | -103 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 115 604.00 | -652 987.00 | | -3 115 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 364 239.00 | 129 061 804.00 | | 157 364 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 009 840.00 | 150 785 505.00 | | 150 009 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 354 399.00 | -21 723 702.00 | | 7 354 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 665 000.00 | | 50 360 000.00 | 180 665 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 000.00 | 125 387 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 025 000.00 | 223 999 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 278 000.00 | 4 601 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 244 000.00 | 94 011 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 752 000.00 | | 135 000.00 | 5 752 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 023 000.00 | | 225 000.00 | 99 023 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 890 000.00 | | 50 000 000.00 | 75 890 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 374 000.00 | 1 081 000.00 | 5 836 000.00 | 98 374 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708 000.00 | 395 000.00 | 1 278 000.00 | 4 708 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 666 000.00 | 686 000.00 | 4 558 000.00 | 93 666 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 687 000.00 | 3 291 000.00 | 19 688 000.00 | 25 687 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 960 000.00 | | 912 000.00 | 960 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 332 000.00 | 33 000.00 | 1 406 000.00 | 8 332 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 473 000.00 | 19 071 000.00 | 1 402 000.00 | 20 473 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 682 000.00 | 13 682 000.00 | | 13 682 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526 000.00 | 5 526 000.00 | | 5 526 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 717 000.00 | 11 717 000.00 | | 11 717 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 774 000.00 | 8 774 000.00 | | 8 774 000.00 |
VB T. V. A. | 2 824 000.00 | 2 824 000.00 | | 2 824 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 637 000.00 | 10 636 000.00 | | 10 637 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 902 000.00 | 19 902 000.00 | | 19 902 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 751 000.00 | 34 750 000.00 | | 34 751 000.00 |
VW T.V.A. | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 494 000.00 | 63 092 000.00 | 1 402 000.00 | 64 494 000.00 |