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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 038.00 | 49 534.00 | 3 504.00 | 53 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 125.00 | 96 603.00 | 72 522.00 | 169 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 903.00 | 148 493.00 | 88 410.00 | 236 903.00 |
BT Marchandises | 273 449.00 | | 273 449.00 | 273 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 934.00 | | 290 934.00 | 290 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 837.00 | 148 493.00 | 379 344.00 | 527 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 449.00 | 19 492.00 | | 23 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 089.00 | 3 957.00 | | -9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 96 860.00 | 105 949.00 | | 96 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 525.00 | 155 224.00 | | 147 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032.00 | 4 683.00 | | 5 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 803.00 | 64 624.00 | | 93 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 651.00 | 47 115.00 | | 29 651.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 484.00 | 278 118.00 | | 282 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 344.00 | 384 068.00 | | 379 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 036.00 | 228 035.00 | | 259 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 442.00 | 78 884.00 | | 97 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 704.00 | | 611 704.00 | 611 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 704.00 | | 611 704.00 | 611 704.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 613.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 680.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 125.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 49 125.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 902.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 48 323.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | 802.00 | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 726.00 | 658 695.00 | | 619 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 815.00 | 654 738.00 | | 628 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 089.00 | 3 957.00 | | -9 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 848.00 | 434.00 | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 903.00 | | | 236 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 163.00 | | | 222 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 880.00 | 28 613.00 | | 119 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 997.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 521.00 | 27 616.00 | | 118 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 084.00 | 26 636.00 | 23 448.00 | 50 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 855.00 | 10 471.00 | 12 384.00 | 22 855.00 |
VW T.V.A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 484.00 | 259 036.00 | 23 448.00 | 282 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -921.00 | 3 313.00 | | -921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 722.00 | 28 210.00 | | 23 722.00 |
ST Autres comptes | 76 324.00 | 61 157.00 | | 76 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 184.00 | 30 123.00 | | 30 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 263.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | 4 576.00 | | 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 338.00 | 119 789.00 | | 122 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 931.00 | 28 208.00 | | 23 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 230.00 | 119 489.00 | | 130 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |