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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 736.00 | 109 648.00 | 2 087.00 | 111 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 205.00 | 109 648.00 | 93 557.00 | 203 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
072 Créances – Autres | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
084 Disponibilités | 1 085 742.00 | | 1 085 742.00 | 1 085 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 117 989.00 | | 1 117 989.00 | 1 117 989.00 |
110 Total général Actif | 1 321 194.00 | 109 648.00 | 1 211 546.00 | 1 321 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 981 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 067 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 211 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 659 498.00 | | | 659 498.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -21.00 | | | -21.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 460.00 | | | 662 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 460.00 | | | 370 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
242 Autres charges externes. | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
252 Charges sociales | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 544.00 | | | 562 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 917.00 | | | 99 917.00 |
280 Produits financiers | 812.00 | | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 603.00 | | | 202 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602.00 | | | 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 142.00 | | | 22 142.00 |