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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 538.00 | 18 519.00 | 19.00 | 18 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 383.00 | 150 521.00 | 129 861.00 | 280 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 131.00 | 175 094.00 | 175 038.00 | 350 131.00 |
BT Marchandises | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 263.00 | 24 386.00 | 233 877.00 | 258 263.00 |
BZ Autres créances | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 319.00 | 24 386.00 | 415 933.00 | 440 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 450.00 | 199 480.00 | 590 971.00 | 790 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
DG Autres réserves | 47 787.00 | 23 033.00 | | 47 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 444.00 | 154 754.00 | | 135 444.00 |
DL TOTAL (I) | 226 175.00 | 220 731.00 | | 226 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | 44 731.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 898.00 | 104 780.00 | | 144 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 752.00 | 74 241.00 | | 79 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 795.00 | 101 305.00 | | 95 795.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 2 837.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 796.00 | 327 893.00 | | 364 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 971.00 | 548 624.00 | | 590 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 480.00 | 303 088.00 | | 351 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 504.00 | | 119 501.00 | 294 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 874.00 | 350 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 874.00 | 333 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 250.00 | | 119 501.00 | 278 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 855.00 | 51 414.00 | 46 175.00 | 169 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 2 837.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 639.00 | 48 577.00 | 46 175.00 | 166 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 549.00 | | 163.00 | 24 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 549.00 | | 163.00 | 24 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 549.00 | | 163.00 | 24 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 229 402.00 | 229 402.00 | | 229 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
VB T. V. A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 29 684.00 | 13 315.00 | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 898.00 | 144 898.00 | | 144 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 936.00 | 282 025.00 | 32 911.00 | 314 936.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 796.00 | 351 480.00 | 13 315.00 | 364 796.00 |