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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 10 933.00 | 567.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AN Terrains | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AP Constructions | 159 698.00 | 115 184.00 | 44 514.00 | 159 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 574.00 | 898 762.00 | 217 812.00 | 1 116 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 427.00 | 120 912.00 | 208 515.00 | 329 427.00 |
BF Prêts | 86 005.00 | | 86 005.00 | 86 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 778.00 | 1 168 234.00 | 593 544.00 | 1 761 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 218.00 | | 212 218.00 | 212 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 464.00 | 21 453.00 | 2 432 011.00 | 2 453 464.00 |
BZ Autres créances | 1 657 851.00 | | 1 657 851.00 | 1 657 851.00 |
CF Disponibilités | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 024.00 | 21 453.00 | 4 374 571.00 | 4 396 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 801.00 | 1 189 687.00 | 4 968 115.00 | 6 157 801.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 100.00 | 534 100.00 | | 534 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
DH Report à nouveau | -199 741.00 | -344 464.00 | | -199 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 034.00 | 144 723.00 | | -354 034.00 |
DK Provisions réglementées | 18 714.00 | 22 351.00 | | 18 714.00 |
DL TOTAL (I) | 52 449.00 | 410 120.00 | | 52 449.00 |
DP Provisions pour risques | 199 084.00 | 341 713.00 | | 199 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 084.00 | 341 713.00 | | 199 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 815.00 | 298 928.00 | | 763 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 293.00 | 2 154 504.00 | | 2 102 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 586.00 | 1 022 599.00 | | 985 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 860 348.00 | 810 983.00 | | 860 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 716 582.00 | 4 513 962.00 | | 4 716 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 115.00 | 5 265 796.00 | | 4 968 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 225 177.00 | | 10 225 177.00 | 10 225 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 225 177.00 | | 10 225 177.00 | 10 225 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 631 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 525.00 | |
GE Autres charges | | | 296 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 102 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 594.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 671.00 | 2 035.00 | | 3 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | 56 629.00 | | 3 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 156.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496.00 | 156.00 | | 8 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | 56 472.00 | | -4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 756 941.00 | 10 335 229.00 | | 10 756 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 110 975.00 | 10 190 506.00 | | 11 110 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 034.00 | 144 723.00 | | -354 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 067.00 | | 318 025.00 | 1 742 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 870.00 | 122 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 314.00 | 1 761 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 514.00 | 31 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 930.00 | 1 608 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 118.00 | | 281 135.00 | 1 605 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 116.00 | | 36 890.00 | 99 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 635.00 | 120 454.00 | 269 674.00 | 1 297 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 615.00 | 3 833.00 | 6 514.00 | 13 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 021.00 | 116 621.00 | 263 159.00 | 1 284 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 351.00 | 33.00 | 3 671.00 | 22 351.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 713.00 | 77 525.00 | 220 155.00 | 341 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 064.00 | 77 558.00 | 223 826.00 | 364 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 815.00 | 763 815.00 | | 763 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 293.00 | 2 102 293.00 | | 2 102 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 317.00 | 267 317.00 | | 267 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 348.00 | 860 348.00 | | 860 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UP Prêts | 86 005.00 | 10 358.00 | 4 551.00 | 86 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 464.00 | 2 453 464.00 | | 2 453 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 432.00 | 1 186 432.00 | | 1 186 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344 631.00 | 344 631.00 | | 344 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 983.00 | 661 983.00 | | 661 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 425.00 | 119 425.00 | | 119 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 161.00 | 4 204 014.00 | 5 051.00 | 4 280 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 582.00 | 4 715 582.00 | 1 000.00 | 4 716 582.00 |