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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AN Terrains | 47 318.00 | 45 055.00 | 2 263.00 | 47 318.00 |
AP Constructions | 1 005 780.00 | 890 843.00 | 114 937.00 | 1 005 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 921.00 | 328 232.00 | 61 690.00 | 389 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 622.00 | 933 804.00 | 349 819.00 | 1 283 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 238.00 | | 120 238.00 | 120 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 232.00 | 2 200 285.00 | 648 947.00 | 2 849 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BZ Autres créances | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
CF Disponibilités | 121 678.00 | | 121 678.00 | 121 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 842.00 | | 309 842.00 | 309 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 074.00 | 2 200 285.00 | 958 789.00 | 3 159 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 559 278.00 | | | 559 278.00 |
DH Report à nouveau | -187 680.00 | | | -187 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 763.00 | | | 80 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DL TOTAL (I) | 485 529.00 | | | 485 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 677.00 | | | 339 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 260.00 | | | 473 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 789.00 | | | 958 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 913.00 | | | 255 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 747.00 | 111 017.00 | | 2 857 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 531.00 | 2 849 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 531.00 | 2 726 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 157.00 | 111 017.00 | | 2 735 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 014.00 | 85 802.00 | 119 531.00 | 2 234 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 662.00 | 85 802.00 | 119 531.00 | 2 231 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 655.00 | 111 655.00 | | 111 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 677.00 | 122 331.00 | 217 347.00 | 339 677.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 260.00 | 255 913.00 | 217 347.00 | 473 260.00 |