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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 202.00 | 778 346.00 | 29 856.00 | 808 202.00 |
AH Fonds commercial | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 4 109.00 | 1 371.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 542.00 | 18 707.00 | 3 834.00 | 22 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 905.00 | 801 162.00 | 46 742.00 | 847 905.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CF Disponibilités | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 259.00 | 801 162.00 | 86 097.00 | 887 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 368.00 | 8 529.00 | | 12 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 759.00 | 3 838.00 | | 4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 25 926.00 | 21 168.00 | | 25 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 089.00 | 15 777.00 | | 17 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 8 777.00 | | 9 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 513.00 | 61 551.00 | | 33 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 170.00 | 106 106.00 | | 60 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 097.00 | 127 274.00 | | 86 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 170.00 | 106 106.00 | | 60 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
FG Production vendue services | 112 954.00 | 74.00 | 113 028.00 | 112 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 207.00 | 74.00 | 118 281.00 | 118 207.00 |
FM Production stockée | | | -5 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 650.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 145.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | 145.00 | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 164.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 164.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | -19.00 | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 178.00 | 143 048.00 | | 158 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 419.00 | 139 210.00 | | 153 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 759.00 | 3 838.00 | | 4 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 352.00 | | 2 350.00 | 893 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 797.00 | 847 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 447.00 | 816 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 28 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 416.00 | | | 862 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 022.00 | | 2 350.00 | 28 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 400.00 | 3 007.00 | 245.00 | 798 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 346.00 | | | 778 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 054.00 | 3 007.00 | 245.00 | 20 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VI Groupe et associés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
ST Autres comptes | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
YT Sous‐traitance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 040.00 | | | 34 040.00 |