| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 535.00 | 37 530.00 | 10 005.00 | 47 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 972.00 | 39 967.00 | 10 005.00 | 49 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 962.00 | 495.00 | 80 467.00 | 80 962.00 |
BZ Autres créances | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
CF Disponibilités | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 379.00 | 495.00 | 143 884.00 | 144 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 350.00 | 40 462.00 | 153 889.00 | 194 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -66 428.00 | -130 831.00 | | -66 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 517.00 | 64 402.00 | | 27 517.00 |
DL TOTAL (I) | 44 935.00 | 17 418.00 | | 44 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 549.00 | 17 155.00 | | 30 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 549.00 | 17 155.00 | | 30 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 771.00 | 22 477.00 | | 18 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 036.00 | 53 770.00 | | 58 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 405.00 | 76 248.00 | | 78 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 889.00 | 110 821.00 | | 153 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 405.00 | 76 248.00 | | 78 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
FG Production vendue services | 359 647.00 | | 359 647.00 | 359 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 319.00 | | 362 319.00 | 362 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | 2 575.00 | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | 2 575.00 | | 4 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 258.00 | 2 575.00 | | -9 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 462.00 | 361 178.00 | | 366 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 945.00 | 296 776.00 | | 338 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 517.00 | 64 402.00 | | 27 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 155.00 | 13 394.00 | | 17 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 155.00 | 13 394.00 | | 17 155.00 |