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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 3 226.00 | 4 348.00 | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 3 642 749.00 | | 3 642 749.00 | 3 642 749.00 |
AP Constructions | 5 246.00 | 1 043.00 | 4 203.00 | 5 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 606.00 | 113 248.00 | 37 358.00 | 150 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 014.00 | 84 632.00 | 20 382.00 | 105 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 586.00 | 212 149.00 | 3 709 437.00 | 3 921 586.00 |
BT Marchandises | 710 557.00 | | 710 557.00 | 710 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 733.00 | | 1 882 733.00 | 1 882 733.00 |
BZ Autres créances | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CF Disponibilités | 327 028.00 | | 327 028.00 | 327 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 178.00 | | 2 990 178.00 | 2 990 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 764.00 | 212 149.00 | 6 699 615.00 | 6 911 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 567 079.00 | 3 567 079.00 | | 3 567 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 346.00 | 210 364.00 | | 214 346.00 |
DG Autres réserves | 403 448.00 | 403 448.00 | | 403 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 896.00 | 79 640.00 | | 107 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 769.00 | 4 260 530.00 | | 4 292 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 419.00 | 949 128.00 | | 808 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 771.00 | 6 130.00 | | 301 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 041.00 | 474 390.00 | | 570 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 989.00 | 77 487.00 | | 66 989.00 |
EA Autres dettes | 659 626.00 | 174 308.00 | | 659 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 846.00 | 1 681 444.00 | | 2 406 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 615.00 | 5 941 974.00 | | 6 699 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 244.00 | 1 144 697.00 | | 1 959 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 300.00 | 390 000.00 | | 270 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 586 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 566.00 | |
GE Autres charges | | | 58 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611.00 | 6 366.00 | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 422.00 | 8 290.00 | | 10 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 811.00 | -1 924.00 | | -5 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 947.00 | 6 130.00 | | 32 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 721.00 | 1 620 430.00 | | 1 864 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 825.00 | 1 540 790.00 | | 1 756 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 896.00 | 79 640.00 | | 107 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 123.00 | | 17 020.00 | 3 906 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 3 921 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | 3 650 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 649 679.00 | | 2 200.00 | 3 649 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 046.00 | | 14 820.00 | 246 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 141.00 | 23 566.00 | 1 557.00 | 190 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | 1 109.00 | 1 557.00 | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 467.00 | 22 456.00 | | 176 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 041.00 | 570 041.00 | | 570 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 626.00 | 659 626.00 | | 659 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 733.00 | 1 882 733.00 | | 1 882 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 119.00 | 90 518.00 | 447 601.00 | 538 119.00 |
VI Groupe et associés | 301 771.00 | 301 771.00 | | 301 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 987.00 | 1 952 987.00 | | 1 952 987.00 |
VW T.V.A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 846.00 | 1 959 244.00 | 447 601.00 | 2 406 846.00 |