| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | 1 700.00 | 1 800.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 947 366.00 | 593 645.00 | 353 721.00 | 947 366.00 |
CF Disponibilités | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 362.00 | 593 645.00 | 375 717.00 | 969 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 862.00 | 595 345.00 | 377 517.00 | 972 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 980.00 | 210 980.00 | | 210 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -48 012.00 | -48 012.00 | | -48 012.00 |
DH Report à nouveau | -41 793.00 | -26 977.00 | | -41 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 060.00 | -14 817.00 | | -12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 112 164.00 | 124 224.00 | | 112 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 604.00 | 263 469.00 | | 263 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 170.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 353.00 | 264 639.00 | | 265 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 517.00 | 388 863.00 | | 377 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 604.00 | | | 263 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 060.00 | 14 817.00 | | 12 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 060.00 | -14 817.00 | | -12 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 593 645.00 | | | 593 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 645.00 | | | 593 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 645.00 | | | 593 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 263 604.00 | 263 604.00 | | 263 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 366.00 | 947 366.00 | | 947 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 166.00 | 949 166.00 | | 949 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 353.00 | 265 353.00 | | 265 353.00 |