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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 411.00 | 15 980.00 | 5 430.00 | 21 411.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 95 637.00 | 95 024.00 | 613.00 | 95 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 369.00 | 11 376.00 | 9 992.00 | 21 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 480.00 | 21 368.00 | 8 111.00 | 29 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 621.00 | 143 749.00 | 31 872.00 | 175 621.00 |
BT Marchandises | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 075.00 | | 94 075.00 | 94 075.00 |
BZ Autres créances | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 778.00 | | 291 778.00 | 291 778.00 |
CF Disponibilités | 136 132.00 | | 136 132.00 | 136 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 110.00 | | 694 110.00 | 694 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 732.00 | 143 749.00 | 725 982.00 | 869 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 142 825.00 | 244 518.00 | | 142 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 358.00 | 315 252.00 | | 315 358.00 |
DL TOTAL (I) | 474 953.00 | 576 540.00 | | 474 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505.00 | 17 930.00 | | 4 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 916.00 | 207 613.00 | | 57 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 416.00 | 81 114.00 | | 52 416.00 |
EA Autres dettes | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 029.00 | 306 659.00 | | 251 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 982.00 | 883 199.00 | | 725 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 302 155.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 751.00 | | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 741.00 | | 268 899.00 | 399 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 168.00 | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 019.00 | 175 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 939.00 | 21 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 911.00 | 146 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 613.00 | | 1 786.00 | 288 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 778.00 | | 267 114.00 | 68 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 181.00 | 9 480.00 | 143 911.00 | 278 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | 2 330.00 | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 531.00 | 7 150.00 | 143 911.00 | 264 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 439.00 | 439.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 439.00 | 439.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 439.00 | 439.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 886.00 | 195 886.00 | | 195 886.00 |
VW T.V.A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 029.00 | 251 029.00 | | 251 029.00 |