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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 840.00 | 17 405.00 | 2 435.00 | 19 840.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 60 249.00 | 43 654.00 | 16 594.00 | 60 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 641.00 | 78 921.00 | 31 720.00 | 110 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 657.00 | 39 844.00 | 8 813.00 | 48 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 736.00 | 179 825.00 | 208 910.00 | 388 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
BT Marchandises | 147 231.00 | | 147 231.00 | 147 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
BZ Autres créances | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 307.00 | | 76 307.00 | 76 307.00 |
CF Disponibilités | 495 186.00 | | 495 186.00 | 495 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 353.00 | | 865 353.00 | 865 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 090.00 | 179 825.00 | 1 074 264.00 | 1 254 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 638.00 | 626 025.00 | | 749 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 346.00 | 133 612.00 | | 60 346.00 |
DL TOTAL (I) | 853 985.00 | 803 638.00 | | 853 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 394.00 | 18 272.00 | | 7 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 472.00 | 15 508.00 | | 11 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 182.00 | 112 147.00 | | 95 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 542.00 | 133 785.00 | | 105 542.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 690.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 279.00 | 280 404.00 | | 220 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 264.00 | 1 084 043.00 | | 1 074 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 332.00 | | 31 404.00 | 357 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 955.00 | | 1 385.00 | 117 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 536.00 | | 30 019.00 | 197 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 204.00 | 19 622.00 | | 160 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 862.00 | 1 543.00 | | 15 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 342.00 | 18 079.00 | | 144 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VI Groupe et associés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 279.00 | 220 279.00 | | 220 279.00 |