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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 588.00 | 159 818.00 | 770.00 | 160 588.00 |
AH Fonds commercial | 168 217.00 | | 168 217.00 | 168 217.00 |
AN Terrains | 180 548.00 | | 180 548.00 | 180 548.00 |
AP Constructions | 3 129 372.00 | 1 749 147.00 | 1 380 225.00 | 3 129 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 011.00 | 119 839.00 | 8 172.00 | 128 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 077.00 | 186 682.00 | 5 395.00 | 192 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 914.00 | 2 215 485.00 | 1 743 428.00 | 3 958 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 301.00 | 74 821.00 | 4 318 481.00 | 4 393 301.00 |
BZ Autres créances | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CF Disponibilités | 726 899.00 | | 726 899.00 | 726 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 709.00 | 74 821.00 | 5 108 889.00 | 5 183 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 142 623.00 | 2 290 306.00 | 6 852 317.00 | 9 142 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 450.00 | 568 450.00 | | 568 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
DG Autres réserves | 1 001 999.00 | 1 597 713.00 | | 1 001 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 540.00 | -595 714.00 | | -66 540.00 |
DK Provisions réglementées | 113 030.00 | 113 953.00 | | 113 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 784.00 | 1 741 247.00 | | 1 673 784.00 |
DP Provisions pour risques | 16 166.00 | 8 929.00 | | 16 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 166.00 | 8 929.00 | | 16 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 000.00 | 1 325 656.00 | | 1 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 653.00 | 161 930.00 | | 432 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 207.00 | 667 708.00 | | 1 376 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 543.00 | 844 440.00 | | 960 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 486.00 | | |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 53 379.00 | | 2 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130 594.00 | 40 230.00 | | 1 130 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 367.00 | 3 105 829.00 | | 5 162 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 317.00 | 4 856 005.00 | | 6 852 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 757 501.00 | 1 229 808.00 | 8 987 309.00 | 7 757 501.00 |
FG Production vendue services | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 765 014.00 | 1 229 808.00 | 8 994 822.00 | 7 765 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 064 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 166.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 129 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987.00 | 1 170.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | 1 170.00 | | 2 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 214.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 214.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | 956.00 | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 097.00 | 6 811 016.00 | | 9 067 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 133 637.00 | 7 406 731.00 | | 9 133 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 540.00 | -595 714.00 | | -66 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 129.00 | | 7 400.00 | 3 971 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 615.00 | 3 958 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 615.00 | 3 630 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 251.00 | | 3 554.00 | 325 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 778.00 | | 3 846.00 | 3 645 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 408.00 | 116 693.00 | 19 615.00 | 2 118 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 251.00 | 10 567.00 | | 149 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 157.00 | 106 126.00 | 19 615.00 | 1 969 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 953.00 | 65.00 | 987.00 | 113 953.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 929.00 | 16 166.00 | 8 929.00 | 8 929.00 |
6T Sur comptes clients | 74 298.00 | 523.00 | | 74 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 298.00 | 523.00 | | 74 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 180.00 | 16 753.00 | 9 916.00 | 197 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 689.00 | 8 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 207.00 | 1 376 207.00 | | 1 376 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 603.00 | 395 603.00 | | 395 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 879.00 | 254 879.00 | | 254 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130 594.00 | 1 130 594.00 | | 1 130 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 270 121.00 | 4 270 121.00 | | 4 270 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 180.00 | | 123 180.00 | 123 180.00 |
VB T. V. A. | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 000.00 | 207 558.00 | 1 052 442.00 | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 295.00 | 4 309 114.00 | 123 180.00 | 4 432 295.00 |
VW T.V.A. | 292 516.00 | 292 516.00 | | 292 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 714.00 | 3 677 272.00 | 1 052 442.00 | 4 729 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |