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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
AH Fonds commercial | 486 831.00 | | 486 831.00 | 486 831.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 1 057.00 | 2 943.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 75 241.00 | 14 706.00 | 60 536.00 | 75 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 371.00 | 147 373.00 | 77 998.00 | 225 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 067.00 | 191 859.00 | 640 209.00 | 832 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BZ Autres créances | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CF Disponibilités | 6 915 125.00 | | 6 915 125.00 | 6 915 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 970 582.00 | | 6 970 582.00 | 6 970 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 650.00 | 191 859.00 | 7 610 791.00 | 7 802 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 876.00 | 533 876.00 | | 533 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 411.00 | 242 893.00 | | 314 411.00 |
DL TOTAL (I) | 848 288.00 | 776 770.00 | | 848 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 348.00 | 72 473.00 | | 64 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 44 765.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 7 147.00 | | 9 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 805.00 | 294 376.00 | | 185 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
EA Autres dettes | 6 496 719.00 | 5 228 007.00 | | 6 496 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 762 503.00 | 5 651 012.00 | | 6 762 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 610 791.00 | 6 427 782.00 | | 7 610 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 705 907.00 | 5 586 664.00 | | 6 705 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 350.00 | | 9 595.00 | 822 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 554.00 | | | 515 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 018.00 | | 9 595.00 | 295 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 841.00 | 39 035.00 | | 152 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 498.00 | 1 226.00 | | 27 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 343.00 | 37 810.00 | | 125 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496 719.00 | 6 496 719.00 | | 6 496 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 778.00 | 11 778.00 | 10.00 | 11 778.00 |
UX Autres créances clients | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 348.00 | 7 751.00 | 31 831.00 | 64 348.00 |
VI Groupe et associés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
VW T.V.A. | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 762 503.00 | 6 705 907.00 | 31 831.00 | 6 762 503.00 |