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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
BT Marchandises | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 970.00 | 31 759.00 | 11 210.00 | 42 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 970.00 | 31 759.00 | 11 210.00 | 42 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 081.00 | 23 082.00 | | 23 081.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 704.00 | -1 170 210.00 | | -1 183 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 754.00 | -13 494.00 | | -58 754.00 |
DL TOTAL (I) | -739 376.00 | -680 622.00 | | -739 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 724.00 | 740 541.00 | | 748 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 801.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 587.00 | 741 363.00 | | 750 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 210.00 | 60 741.00 | | 11 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 108.00 | | -1 108.00 | -1 108.00 |
FD Production vendue biens | -23 894.00 | | -23 894.00 | -23 894.00 |
FG Production vendue services | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -24 483.00 | | -24 483.00 | -24 483.00 |
FM Production stockée | | | 24 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111.00 | 26 902.00 | | 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 865.00 | 40 397.00 | | 58 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 754.00 | -13 494.00 | | -58 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 724.00 | 748 724.00 | | 748 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 587.00 | 750 587.00 | | 750 587.00 |