| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 584.00 | 51 368.00 | 12 217.00 | 63 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 184.00 | 5 630.00 | 20 554.00 | 26 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 352.00 | 56 998.00 | 34 355.00 | 91 352.00 |
BN En cours de production de biens | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BT Marchandises | 130 706.00 | | 130 706.00 | 130 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 189.00 | 21 874.00 | 1 532 315.00 | 1 554 189.00 |
BZ Autres créances | 775 381.00 | | 775 381.00 | 775 381.00 |
CF Disponibilités | 478 034.00 | | 478 034.00 | 478 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 406.00 | 21 874.00 | 2 939 532.00 | 2 961 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 759.00 | 78 872.00 | 2 973 887.00 | 3 052 759.00 |
CU Autres participations | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
DG Autres réserves | 813 068.00 | 1 100 160.00 | | 813 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 069.00 | -287 091.00 | | -149 069.00 |
DL TOTAL (I) | 798 200.00 | 947 269.00 | | 798 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 510.00 | 450 293.00 | | 456 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 036.00 | 627 286.00 | | 831 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 045.00 | 295 388.00 | | 418 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 514.00 | 400 031.00 | | 378 514.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 450.00 | 71 155.00 | | 19 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 686.00 | 1 844 402.00 | | 2 175 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 887.00 | 2 791 671.00 | | 2 973 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 480.00 | 1 394 402.00 | | 1 647 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 293.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831 036.00 | | | 831 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 564.00 | 63 791.00 | 2 417 355.00 | 2 353 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 564.00 | 63 791.00 | 2 417 355.00 | 2 353 564.00 |
FM Production stockée | | | -11 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 620.00 | 2 436 292.00 | | 2 431 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 689.00 | 2 723 383.00 | | 2 580 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 069.00 | -287 091.00 | | -149 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 396.00 | | 3 940.00 | 120 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 983.00 | 91 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 983.00 | 89 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 812.00 | | 3 940.00 | 118 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 484.00 | 7 498.00 | 32 983.00 | 82 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 484.00 | 7 498.00 | 32 983.00 | 82 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 045.00 | 418 045.00 | | 418 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 598.00 | | | 1 501 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
VB T. V. A. | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
VC Groupe et associés | 712 369.00 | | | 712 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 323.00 | | 456 323.00 | 456 323.00 |
VI Groupe et associés | 831 036.00 | 831 036.00 | | 831 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 120.00 | 2 337 120.00 | | 2 337 120.00 |
VW T.V.A. | 300 466.00 | 300 466.00 | | 300 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 803.00 | 1 647 480.00 | 456 323.00 | 2 103 803.00 |