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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 500.00 | 45 640.00 | 1 860.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 633.00 | 140 450.00 | 12 183.00 | 152 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 993.00 | 364 517.00 | 196 476.00 | 560 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 703.00 | 555 008.00 | 593 695.00 | 1 148 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BZ Autres créances | 615 603.00 | | 615 603.00 | 615 603.00 |
CF Disponibilités | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 455.00 | | 839 455.00 | 839 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 158.00 | 555 008.00 | 1 433 150.00 | 1 988 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 304.00 | 143 304.00 | | 143 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DH Report à nouveau | 450 452.00 | 367 429.00 | | 450 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 222.00 | 83 024.00 | | 158 222.00 |
DL TOTAL (I) | 800 907.00 | 642 684.00 | | 800 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 630.00 | 505 783.00 | | 328 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 020.00 | 304 789.00 | | 163 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 105.00 | 116 300.00 | | 136 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726.00 | 7 367.00 | | 2 726.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -7 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 243.00 | 927 248.00 | | 632 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 150.00 | 1 596 932.00 | | 1 433 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 089.00 | 740 762.00 | | 512 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 143.00 | 243 276.00 | | 142 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 377 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 378 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 874.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 45.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 45.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | 3 793.00 | | 8 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 300.00 | 5 793.00 | | 8 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 890.00 | -5 747.00 | | -7 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 921.00 | 19 696.00 | | 39 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 741.00 | 2 492 167.00 | | 2 415 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 519.00 | 2 409 143.00 | | 2 257 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 222.00 | 83 024.00 | | 158 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 122.00 | | 2 581.00 | 1 146 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 484.00 | | | 399 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 619.00 | | 2 581.00 | 715 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 134.00 | 87 874.00 | | 467 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 540.00 | 9 500.00 | | 40 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 594.00 | 78 374.00 | | 426 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 020.00 | 163 020.00 | | 163 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
UX Autres créances clients | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VC Groupe et associés | 476 258.00 | 476 258.00 | | 476 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 144.00 | 142 144.00 | | 142 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 486.00 | 73 034.00 | 113 453.00 | 186 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 845.00 | 103 845.00 | | 103 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 665.00 | 652 146.00 | 29 519.00 | 681 665.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 541.00 | 517 089.00 | 113 453.00 | 630 541.00 |