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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AH Fonds commercial | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
AN Terrains | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
AP Constructions | 137 800.00 | 86 199.00 | 51 600.00 | 137 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 812.00 | 49 540.00 | 37 271.00 | 86 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 818.00 | 137 917.00 | 134 900.00 | 272 818.00 |
BT Marchandises | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CF Disponibilités | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 236.00 | | 89 236.00 | 89 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 054.00 | 137 917.00 | 224 137.00 | 362 054.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 929.00 | | | 172 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 720.00 | | | 376 720.00 |
DH Report à nouveau | -503 615.00 | | | -503 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 737.00 | | | 163 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 137.00 | | | 224 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 737.00 | | | 163 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
FG Production vendue services | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 331.00 | | 10 313.00 | 268 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 826.00 | 272 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 826.00 | 250 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 070.00 | | 10 313.00 | 246 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 480.00 | 9 263.00 | 5 826.00 | 134 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 131.00 | 9 263.00 | 5 826.00 | 134 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 151 643.00 | 151 643.00 | | 151 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986.00 | 1 658.00 | 327.00 | 1 986.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
ST Autres comptes | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |