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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
AP Constructions | 148 818.00 | 142 870.00 | 5 947.00 | 148 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 722.00 | 89 454.00 | 15 268.00 | 104 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 727.00 | 182 034.00 | 100 692.00 | 282 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 614.00 | 419 597.00 | 194 017.00 | 613 614.00 |
BT Marchandises | 1 064 836.00 | 10 054.00 | 1 054 782.00 | 1 064 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 673.00 | 14 064.00 | 670 608.00 | 684 673.00 |
BZ Autres créances | 277 800.00 | | 277 800.00 | 277 800.00 |
CF Disponibilités | 651 477.00 | | 651 477.00 | 651 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 394.00 | 24 118.00 | 2 668 275.00 | 2 692 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 009.00 | 443 716.00 | 2 862 292.00 | 3 306 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 221 479.00 | | | 1 221 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 831.00 | | | 400 831.00 |
DK Provisions réglementées | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 053.00 | | | 1 742 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 471.00 | | | 862 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 176.00 | | | 205 176.00 |
EA Autres dettes | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 239.00 | | | 1 120 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 292.00 | | | 2 862 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 752.00 | | | 1 079 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 713 096.00 | | 6 713 096.00 | 6 713 096.00 |
FD Production vendue biens | 138 537.00 | | 138 537.00 | 138 537.00 |
FG Production vendue services | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866 936.00 | | 6 866 936.00 | 6 866 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 034 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 325 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 452.00 | | | 92 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 168.00 | | | -41 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 172.00 | | | 141 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 963 215.00 | | | 6 963 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 384.00 | | | 6 562 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 831.00 | | | 400 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 749.00 | | 75 421.00 | 557 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669.00 | 26 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 555.00 | 613 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 886.00 | 536 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 740.00 | | 74 415.00 | 480 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 037.00 | | 1 006.00 | 26 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 707.00 | 34 167.00 | 11 276.00 | 396 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 469.00 | 34 167.00 | 11 276.00 | 391 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 83 343.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 114.00 | | 4 060.00 | 14 114.00 |
6T Sur comptes clients | 6 313.00 | 9 992.00 | 2 240.00 | 6 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 427.00 | 9 992.00 | 6 300.00 | 20 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 427.00 | 93 335.00 | 6 300.00 | 20 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 471.00 | 862 471.00 | | 862 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
UX Autres créances clients | 655 174.00 | 655 174.00 | | 655 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 804.00 | 260 804.00 | | 260 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 334.00 | 973 081.00 | 18 254.00 | 991 334.00 |
VW T.V.A. | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 752.00 | 1 079 752.00 | | 1 079 752.00 |