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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 849 670.00 | | 849 670.00 | 849 670.00 |
AP Constructions | 395 416.00 | 160 779.00 | 234 637.00 | 395 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 471.00 | 121 377.00 | 5 094.00 | 126 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 795.00 | 662 778.00 | 1 090 017.00 | 1 752 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BZ Autres créances | 603 590.00 | 595 409.00 | 8 181.00 | 603 590.00 |
CF Disponibilités | 494 507.00 | | 494 507.00 | 494 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 850.00 | 595 409.00 | 526 441.00 | 1 121 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 645.00 | 1 258 187.00 | 1 616 458.00 | 2 874 645.00 |
CU Autres participations | 335 296.00 | 335 296.00 | | 335 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 124.00 | 1 269 339.00 | | 1 362 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 489.00 | 92 785.00 | | -30 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 635.00 | 1 406 124.00 | | 1 375 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 597.00 | 351 502.00 | | 233 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 21 637.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 616.00 | | 5 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603.00 | 947.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 822.00 | 379 703.00 | | 240 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 458.00 | 1 785 827.00 | | 1 616 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | 106 520.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 114.00 | 106 520.00 | | 1 201 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 000.00 | 29.00 | | 1 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 106 491.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 743.00 | 177 345.00 | | 1 254 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 232.00 | 84 559.00 | | 1 285 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 489.00 | 92 785.00 | | -30 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 790.00 | | 5.00 | 2 952 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 1 752 795.00 | 1 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 000.00 | | 1 416 882.00 | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 882.00 | | | 2 616 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 908.00 | | 5.00 | 335 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 164.00 | 16 318.00 | | 311 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 164.00 | 16 318.00 | | 311 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 598 799.00 | | 3 389.00 | 598 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534 095.00 | | 603 389.00 | 1 534 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 095.00 | | 603 389.00 | 1 534 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 602 401.00 | 602 401.00 | | 602 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 582.00 | 233 582.00 | | 233 582.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 905.00 | | | 117 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 618.00 | 627 343.00 | 275.00 | 627 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 822.00 | 240 822.00 | | 240 822.00 |