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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 238.00 | 34 221.00 | 17.00 | 34 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
AP Constructions | 1 403 025.00 | 763 390.00 | 639 635.00 | 1 403 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 946.00 | 218 590.00 | 160 356.00 | 378 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 211 458.00 | 783 403.00 | 17 428 055.00 | 18 211 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 390.00 | | 234 390.00 | 234 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 271 292.00 | 1 808 839.00 | 18 462 453.00 | 20 271 292.00 |
BT Marchandises | 70 373.00 | | 70 373.00 | 70 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 075.00 | 27 501.00 | 1 757 574.00 | 1 785 075.00 |
BZ Autres créances | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525 361.00 | | 1 525 361.00 | 1 525 361.00 |
CF Disponibilités | 1 180 245.00 | | 1 180 245.00 | 1 180 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 814.00 | 27 501.00 | 4 627 313.00 | 4 654 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 926 106.00 | 1 836 339.00 | 23 089 766.00 | 24 926 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 500.00 | 712 500.00 | | 712 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DG Autres réserves | 1 007 229.00 | 1 235 190.00 | | 1 007 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 933.00 | -227 960.00 | | 570 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 912.00 | 1 790 979.00 | | 2 361 912.00 |
DN Avances conditionnées | 16 996 457.00 | 455 820.00 | | 16 996 457.00 |
DO TOTAL (II) | 16 996 457.00 | 455 820.00 | | 16 996 457.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | 160 000.00 | | 295 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 148.00 | 717 019.00 | | 691 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 148.00 | 877 019.00 | | 986 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 865.00 | 69 868.00 | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 162.00 | 125 195.00 | | 205 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 039.00 | 828 936.00 | | 838 039.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 24 461.00 | | 1 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 661 090.00 | 1 282 526.00 | | 1 661 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 250.00 | 2 767 294.00 | | 2 745 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 089 766.00 | 5 891 112.00 | | 23 089 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 125.00 | | 905 125.00 | 905 125.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 081 296.00 | | 3 081 296.00 | 3 081 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 421.00 | | 3 986 421.00 | 3 986 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 517 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 208 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 566.00 | 1 166.00 | | 8 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 652 932.00 | 3 000.00 | | 1 652 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 498.00 | 4 166.00 | | 1 661 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 898.00 | 32 093.00 | | 15 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 794.00 | 3 889.00 | | 1 076 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 693.00 | 35 982.00 | | 1 092 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 806.00 | -31 816.00 | | 568 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 524.00 | 3 767 494.00 | | 5 959 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 591.00 | 3 995 455.00 | | 5 388 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 933.00 | -227 960.00 | | 570 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 115.00 | | 17 747 165.00 | 5 085 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560 988.00 | 20 271 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560 988.00 | 20 227 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041 643.00 | | 17 747 165.00 | 5 041 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 016.00 | 476 343.00 | 1 134 520.00 | 2 467 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 725.00 | 8 595.00 | 7 864.00 | 42 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 292.00 | 467 748.00 | 1 126 656.00 | 2 424 292.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 518.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 45 625.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 019.00 | 865 172.00 | 756 043.00 | 877 019.00 |
6T Sur comptes clients | 28 987.00 | 912 056.00 | 913 542.00 | 28 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 987.00 | 912 056.00 | 913 542.00 | 28 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 006.00 | 1 777 228.00 | 1 669 585.00 | 906 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 054.00 | 8 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 162.00 | 205 162.00 | | 205 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 661 090.00 | 1 661 090.00 | | 1 661 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 075.00 | 1 785 075.00 | | 1 785 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 131.00 | | | 388 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 141.00 | 332 141.00 | | 332 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 834.00 | 1 878 834.00 | | 1 878 834.00 |
VW T.V.A. | 293 240.00 | 293 240.00 | | 293 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 384.00 | 2 741 384.00 | | 2 741 384.00 |