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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 405.00 | 82 216.00 | 189.00 | 82 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 838.00 | 159 172.00 | 81 666.00 | 240 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 136.00 | 241 628.00 | 95 508.00 | 337 136.00 |
BT Marchandises | 11 472.00 | 1 338.00 | 10 134.00 | 11 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 454.00 | 4 107.00 | 98 347.00 | 102 454.00 |
BZ Autres créances | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CF Disponibilités | 127 055.00 | | 127 055.00 | 127 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 690.00 | 5 445.00 | 371 245.00 | 376 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 826.00 | 247 073.00 | 466 753.00 | 713 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 90 349.00 | 72 116.00 | | 90 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 058.00 | 28 233.00 | | 94 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 365.00 | 27 625.00 | | 19 365.00 |
DL TOTAL (I) | 215 672.00 | 139 874.00 | | 215 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 294.00 | 112 705.00 | | 85 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 961.00 | 40 207.00 | | 17 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 834.00 | 37 877.00 | | 39 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 316.00 | 34 805.00 | | 69 316.00 |
EA Autres dettes | 38 675.00 | 32 349.00 | | 38 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 081.00 | 257 943.00 | | 251 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 753.00 | 397 816.00 | | 466 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 081.00 | 172 899.00 | | 251 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 771.00 | | 15 135.00 | 372 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 770.00 | 337 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 648.00 | 323 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 594.00 | | 13 296.00 | 359 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | 1 839.00 | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 460.00 | 25 118.00 | 42 950.00 | 259 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 97.00 | 500.00 | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 817.00 | 25 021.00 | 42 450.00 | 258 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 102 454.00 | 102 454.00 | | 102 454.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 248.00 | 85 248.00 | | 85 248.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 338.00 | 222 338.00 | | 222 338.00 |
VW T.V.A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 081.00 | 251 081.00 | | 251 081.00 |