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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 322 978.00 | | 322 978.00 | 322 978.00 |
AP Constructions | 194 455.00 | 127 160.00 | 67 295.00 | 194 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112.00 | 3 077.00 | 1 036.00 | 4 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 605.00 | 18 218.00 | 3 387.00 | 21 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 528.00 | 149 445.00 | 407 083.00 | 556 528.00 |
BT Marchandises | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CF Disponibilités | 255 602.00 | | 255 602.00 | 255 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 038.00 | | 463 038.00 | 463 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 566.00 | 149 445.00 | 870 122.00 | 1 019 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 268 754.00 | 213 526.00 | | 268 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 957.00 | 55 227.00 | | 99 957.00 |
DL TOTAL (I) | 378 772.00 | 278 815.00 | | 378 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 930.00 | 149 581.00 | | 140 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 635.00 | 177 635.00 | | 137 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 251.00 | 139 663.00 | | 138 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 812.00 | 54 142.00 | | 57 812.00 |
EA Autres dettes | 16 721.00 | 14 029.00 | | 16 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 350.00 | 535 051.00 | | 491 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 122.00 | 813 866.00 | | 870 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 787.00 | | 1 353.00 | 542 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 968.00 | | | 323 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 819.00 | | 1 353.00 | 218 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 753.00 | 20 692.00 | | 128 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 763.00 | 20 692.00 | | 127 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 251.00 | 138 251.00 | | 138 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 806.00 | 140 806.00 | | 140 806.00 |
VI Groupe et associés | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 578.00 | | | -58 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 515.00 | 65 128.00 | 12 387.00 | 77 515.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 350.00 | 491 350.00 | | 491 350.00 |