| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AH Fonds commercial | 179 036.00 | | 179 036.00 | 179 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 306.00 | 139 778.00 | 6 528.00 | 146 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 932.00 | 145 367.00 | 185 564.00 | 330 932.00 |
BT Marchandises | 218 325.00 | | 218 325.00 | 218 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BZ Autres créances | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CF Disponibilités | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 651.00 | | 302 651.00 | 302 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 583.00 | 145 367.00 | 488 215.00 | 633 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 826.00 | 180 660.00 | | 180 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376.00 | 167.00 | | 2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 194 202.00 | 191 826.00 | | 194 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 666.00 | 137 835.00 | | 123 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 4 955.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 475.00 | 83 074.00 | | 103 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 673.00 | 46 300.00 | | 50 673.00 |
EA Autres dettes | 15 448.00 | 6 635.00 | | 15 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 014.00 | 278 799.00 | | 294 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 215.00 | 470 625.00 | | 488 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 478.00 | 190 743.00 | | 229 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 619.00 | 30 263.00 | | 35 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 718.00 | | 1 214.00 | 329 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 625.00 | | | 184 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 092.00 | | 1 214.00 | 145 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 052.00 | 2 315.00 | | 143 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 463.00 | 2 315.00 | | 137 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 475.00 | 103 475.00 | | 103 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UX Autres créances clients | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 028.00 | 23 492.00 | 64 536.00 | 88 028.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
VW T.V.A. | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 014.00 | 229 478.00 | 64 536.00 | 294 014.00 |